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512120.SH上市交易
华安中证细分医药ETF
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华安基金
跟踪指数
中证细分医药（000814）
上市日期
2014-01-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.439
2026-10-28 · +1.15%
最新净资产
3.29亿
单位净值 0.4392
年度累计净申赎
-2059.77万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.439 +1.15% | 1194.11万 | 7.49亿 | 0.4392 | -0.05% | 3.29亿 | +100.00万 | +43.92万 | +0.13% |
2026-10-27 | 0.434 -2.91% | 1171.61万 | 7.48亿 | 0.4342 | -0.05% | 3.25亿 | -100.00万 | -43.42万 | -0.13% |
2026-10-26 | 0.447 +0.22% | 1232.77万 | 7.49亿 | 0.4486 | -0.36% | 3.36亿 | -200.00万 | -89.72万 | -0.27% |
2026-10-23 | 0.446 +2.06% | 790.16万 | 7.51亿 | 0.4461 | -0.02% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.437 -2.67% | 875.70万 | 7.51亿 | 0.437 | 0.00% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.449 0.00% | 413.12万 | 7.51亿 | 0.4486 | +0.09% | 3.37亿 | -300.00万 | -134.58万 | -0.40% |
2026-10-20 | 0.449 +0.90% | 261.76万 | 7.54亿 | 0.4494 | -0.09% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.445 +1.37% | 761.69万 | 7.54亿 | 0.4452 | -0.04% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.439 -1.57% | 1685.77万 | 7.54亿 | 0.4394 | -0.09% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.446 -0.22% | 1503.39万 | 7.54亿 | 0.447 | -0.22% | 3.37亿 | +200.00万 | +89.40万 | +0.27% |
2026-10-14 | 0.447 -0.67% | 1187.50万 | 7.52亿 | 0.4467 | +0.07% | 3.36亿 | -100.00万 | -44.67万 | -0.13% |
2026-10-13 | 0.450 -1.10% | 1243.84万 | 7.53亿 | 0.4502 | -0.04% | 3.39亿 | -100.00万 | -45.02万 | -0.13% |
2026-10-12 | 0.455 -0.87% | 1124.75万 | 7.54亿 | 0.4548 | +0.04% | 3.43亿 | -100.00万 | -45.48万 | -0.13% |
2026-10-09 | 0.459 0.00% | 1687.30万 | 7.55亿 | 0.4594 | -0.09% | 3.47亿 | -100.00万 | -45.94万 | -0.13% |
2026-10-08 | 0.459 -2.96% | 2263.80万 | 7.56亿 | 0.4597 | -0.15% | 3.48亿 | +700.00万 | +321.79万 | +0.93% |
2026-09-30 | 0.473 +3.05% | 1587.06万 | 7.49亿 | 0.4724 | +0.13% | 3.54亿 | -700.00万 | -330.68万 | -0.93% |
2026-09-29 | 0.459 +0.66% | 1193.67万 | 7.56亿 | 0.4584 | +0.13% | 3.47亿 | -100.00万 | -45.84万 | -0.13% |
2026-09-28 | 0.456 -0.22% | 1340.96万 | 7.57亿 | 0.4571 | -0.24% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.457 -2.97% | 1469.49万 | 7.57亿 | 0.4577 | -0.15% | 3.47亿 | -200.00万 | -91.54万 | -0.26% |
2026-09-23 | 0.471 +0.43% | 1287.68万 | 7.59亿 | 0.4708 | +0.04% | 3.57亿 | -300.00万 | -141.24万 | -0.39% |
2026-09-22 | 0.469 -0.64% | 1639.95万 | 7.62亿 | 0.4702 | -0.26% | 3.58亿 | -200.00万 | -94.04万 | -0.26% |
2026-09-21 | 0.472 +3.51% | 1801.90万 | 7.64亿 | 0.4718 | +0.04% | 3.61亿 | -600.00万 | -283.08万 | -0.78% |
2026-09-18 | 0.456 +0.44% | 996.91万 | 7.70亿 | 0.4554 | +0.13% | 3.51亿 | +100.00万 | +45.54万 | +0.13% |
2026-09-17 | 0.454 +0.67% | 1008.48万 | 7.69亿 | 0.4533 | +0.15% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.451 +0.45% | 838.03万 | 7.69亿 | 0.4507 | +0.07% | 3.47亿 | -100.00万 | -45.07万 | -0.13% |
2026-09-15 | 0.449 -0.88% | 991.71万 | 7.70亿 | 0.4493 | -0.07% | 3.46亿 | -300.00万 | -134.79万 | -0.39% |
2026-09-14 | 0.453 +2.72% | 1210.27万 | 7.73亿 | 0.4533 | -0.07% | 3.51亿 | -200.00万 | -90.66万 | -0.26% |
2026-09-11 | 0.441 -2.00% | 1384.84万 | 7.75亿 | 0.4413 | -0.07% | 3.42亿 | -200.00万 | -88.26万 | -0.26% |
2026-09-10 | 0.450 -1.10% | 1372.64万 | 7.77亿 | 0.449 | +0.22% | 3.49亿 | -100.00万 | -44.90万 | -0.13% |
2026-09-09 | 0.455 -1.30% | 723.07万 | 7.78亿 | 0.4549 | +0.02% | 3.54亿 | +100.00万 | +45.49万 | +0.13% |
2026-09-08 | 0.461 +0.66% | 1238.63万 | 7.77亿 | 0.4608 | +0.04% | 3.58亿 | +100.00万 | +46.08万 | +0.13% |
2026-09-07 | 0.458 -0.44% | 639.89万 | 7.76亿 | 0.4575 | +0.11% | 3.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.460 -0.43% | 1421.70万 | 7.76亿 | 0.4596 | +0.09% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.462 +0.87% | 1175.32万 | 7.76亿 | 0.4619 | +0.02% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.458 -0.44% | 739.11万 | 7.76亿 | 0.458 | 0.00% | 3.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.460 +0.22% | 986.29万 | 7.76亿 | 0.4603 | -0.07% | 3.57亿 | -100.00万 | -46.03万 | -0.13% |
2026-08-31 | 0.459 -1.71% | 1018.15万 | 7.77亿 | 0.4602 | -0.26% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.467 -1.06% | 797.43万 | 7.77亿 | 0.4667 | +0.06% | 3.63亿 | +100.00万 | +46.67万 | +0.13% |
2026-08-27 | 0.472 +0.43% | 1344.27万 | 7.76亿 | 0.472 | 0.00% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.470 0.00% | 1667.40万 | 7.76亿 | 0.4691 | +0.19% | 3.64亿 | +100.00万 | +46.91万 | +0.13% |
2026-08-25 | 0.470 +2.62% | 1441.91万 | 7.75亿 | 0.4687 | +0.28% | 3.63亿 | +100.00万 | +46.87万 | +0.13% |
2026-08-24 | 0.458 -3.98% | 1671.84万 | 7.74亿 | 0.4604 | -0.52% | 3.56亿 | +100.00万 | +46.04万 | +0.13% |
2026-08-21 | 0.477 -4.41% | 2363.28万 | 7.73亿 | 0.4778 | -0.17% | 3.69亿 | +300.00万 | +143.34万 | +0.39% |
2026-08-20 | 0.499 +2.89% | 2233.40万 | 7.70亿 | 0.4963 | +0.54% | 3.82亿 | -100.00万 | -49.63万 | -0.13% |
2026-08-19 | 0.485 -1.62% | 1719.15万 | 7.71亿 | 0.486 | -0.21% | 3.75亿 | -500.00万 | -243.00万 | -0.64% |
2026-08-18 | 0.493 -0.61% | 1773.18万 | 7.76亿 | 0.4934 | -0.08% | 3.83亿 | -500.00万 | -246.70万 | -0.64% |
2026-08-17 | 0.496 +1.02% | 1559.27万 | 7.81亿 | 0.4964 | -0.08% | 3.88亿 | -500.00万 | -248.20万 | -0.64% |
2026-08-14 | 0.491 -1.21% | 1617.55万 | 7.86亿 | 0.4912 | -0.04% | 3.86亿 | -700.00万 | -343.84万 | -0.88% |
2026-08-13 | 0.497 +0.20% | 2093.07万 | 7.93亿 | 0.4982 | -0.24% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.496 -0.40% | 1926.03万 | 7.93亿 | 0.4955 | +0.10% | 3.93亿 | -700.00万 | -346.85万 | -0.87% |
2026-08-11 | 0.498 -0.20% | 3182.68万 | 8.00亿 | 0.4987 | -0.14% | 3.99亿 | -1900.00万 | -947.53万 | -2.32% |
2026-08-10 | 0.499 +1.84% | 3191.58万 | 8.19亿 | 0.4972 | +0.36% | 4.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.490 +5.15% | 2742.61万 | 8.19亿 | 0.4901 | -0.02% | 4.02亿 | -1600.00万 | -784.16万 | -1.92% |
2026-08-06 | 0.466 -1.48% | 1441.50万 | 8.35亿 | 0.4651 | +0.19% | 3.88亿 | +100.00万 | +46.51万 | +0.12% |
2026-08-05 | 0.473 +1.07% | 1678.79万 | 8.34亿 | 0.4725 | +0.11% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.468 +2.86% | 1643.62万 | 8.34亿 | 0.4679 | +0.02% | 3.90亿 | -200.00万 | -93.58万 | -0.24% |
2026-08-03 | 0.455 -1.73% | 1496.56万 | 8.36亿 | 0.4559 | -0.20% | 3.81亿 | +100.00万 | +45.59万 | +0.12% |
2026-07-31 | 0.463 +1.31% | 1485.21万 | 8.35亿 | 0.4616 | +0.30% | 3.86亿 | -200.00万 | -92.32万 | -0.24% |
2026-07-30 | 0.457 -0.87% | 955.39万 | 8.37亿 | 0.4583 | -0.28% | 3.84亿 | +200.00万 | +91.66万 | +0.24% |
2026-07-29 | 0.461 +1.54% | 1341.55万 | 8.35亿 | 0.461 | 0.00% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.454 -1.73% | 1606.96万 | 8.35亿 | 0.4547 | -0.15% | 3.80亿 | -1300.00万 | -591.11万 | -1.53% |
2026-07-27 | 0.462 +1.54% | 1052.49万 | 8.48亿 | 0.4617 | +0.06% | 3.92亿 | +600.00万 | +277.02万 | +0.71% |
2026-07-24 | 0.455 -3.19% | 1549.01万 | 8.42亿 | 0.4553 | -0.07% | 3.83亿 | -300.00万 | -136.59万 | -0.35% |
2026-07-23 | 0.470 -0.21% | 1438.28万 | 8.45亿 | 0.4711 | -0.23% | 3.98亿 | -300.00万 | -141.33万 | -0.35% |
2026-07-22 | 0.471 0.00% | 2156.95万 | 8.48亿 | 0.4721 | -0.23% | 4.00亿 | +300.00万 | +141.63万 | +0.35% |
2026-07-21 | 0.471 +0.64% | 2292.88万 | 8.45亿 | 0.471 | 0.00% | 3.98亿 | +400.00万 | +188.40万 | +0.48% |
2026-07-20 | 0.468 +3.31% | 2073.58万 | 8.41亿 | 0.4686 | -0.13% | 3.94亿 | +1200.00万 | +562.32万 | +1.45% |
2026-07-17 | 0.453 -5.63% | 2997.46万 | 8.29亿 | 0.4539 | -0.20% | 3.76亿 | -200.00万 | -90.78万 | -0.24% |
2026-07-16 | 0.480 -0.62% | 3440.17万 | 8.31亿 | 0.4808 | -0.17% | 4.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.483 +3.87% | 3112.36万 | 8.31亿 | 0.4809 | +0.44% | 4.00亿 | -400.00万 | -192.36万 | -0.48% |
2026-07-14 | 0.465 +2.65% | 2426.34万 | 8.35亿 | 0.4652 | -0.04% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.453 -0.44% | 2697.98万 | 8.35亿 | 0.4527 | +0.07% | 3.78亿 | -1600.00万 | -724.32万 | -1.88% |
2026-07-10 | 0.455 +2.02% | 2448.68万 | 8.51亿 | 0.4549 | +0.02% | 3.87亿 | -800.00万 | -363.92万 | -0.93% |
2026-07-09 | 0.446 +1.83% | 2328.36万 | 8.59亿 | 0.4453 | +0.16% | 3.83亿 | +1500.00万 | +667.95万 | +1.78% |
2026-07-08 | 0.438 -1.79% | 1985.54万 | 8.44亿 | 0.4375 | +0.11% | 3.69亿 | +800.00万 | +350.00万 | +0.96% |
2026-07-07 | 0.446 -3.46% | 2645.85万 | 8.36亿 | 0.4457 | +0.07% | 3.73亿 | -1100.00万 | -490.27万 | -1.30% |
2026-07-06 | 0.462 +0.22% | 2628.31万 | 8.47亿 | 0.4632 | -0.26% | 3.92亿 | -100.00万 | -46.32万 | -0.12% |
2026-07-03 | 0.461 +2.90% | 2960.79万 | 8.48亿 | 0.4585 | +0.55% | 3.89亿 | +500.00万 | +229.25万 | +0.59% |
2026-07-02 | 0.448 -0.22% | 2770.74万 | 8.43亿 | 0.448 | 0.00% | 3.78亿 | -600.00万 | -268.80万 | -0.71% |
2026-07-01 | 0.449 +3.94% | 2863.51万 | 8.49亿 | 0.4485 | +0.11% | 3.81亿 | -100.00万 | -44.85万 | -0.12% |
2026-06-30 | 0.432 -2.26% | 2144.09万 | 8.50亿 | 0.4327 | -0.16% | 3.68亿 | -600.00万 | -259.62万 | -0.70% |
2026-06-29 | 0.442 +7.28% | 2739.61万 | 8.56亿 | 0.4399 | +0.48% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.412 -2.37% | 1307.16万 | 8.56亿 | 0.4116 | +0.10% | 3.52亿 | -700.00万 | -288.12万 | -0.81% |
2026-06-25 | 0.422 +0.72% | 1847.59万 | 8.63亿 | 0.4215 | +0.12% | 3.64亿 | -800.00万 | -337.20万 | -0.92% |
2026-06-24 | 0.419 +2.20% | 2836.79万 | 8.71亿 | 0.4187 | +0.07% | 3.65亿 | +1800.00万 | +753.66万 | +2.11% |
2026-06-23 | 0.410 +0.74% | 1822.37万 | 8.53亿 | 0.4093 | +0.17% | 3.49亿 | +700.00万 | +286.51万 | +0.83% |
2026-06-22 | 0.407 +1.24% | 1665.71万 | 8.46亿 | 0.4066 | +0.10% | 3.44亿 | -1100.00万 | -447.26万 | -1.28% |
2026-06-18 | 0.402 +2.03% | 1596.86万 | 8.57亿 | 0.4011 | +0.22% | 3.44亿 | +700.00万 | +280.77万 | +0.82% |
2026-06-17 | 0.394 -0.51% | 956.95万 | 8.50亿 | 0.3943 | -0.08% | 3.35亿 | +100.00万 | +39.43万 | +0.12% |
2026-06-16 | 0.396 -1.98% | 1184.03万 | 8.49亿 | 0.3965 | -0.13% | 3.37亿 | +100.00万 | +39.65万 | +0.12% |
2026-06-15 | 0.404 -0.74% | 1166.75万 | 8.48亿 | 0.4037 | +0.07% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.407 +2.26% | 1169.77万 | 8.48亿 | 0.4066 | +0.10% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.398 -0.25% | 945.71万 | 8.48亿 | 0.398 | 0.00% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.399 +1.53% | 964.08万 | 8.48亿 | 0.3995 | -0.13% | 3.39亿 | +100.00万 | +39.95万 | +0.12% |
2026-06-09 | 0.393 -0.25% | 1152.01万 | 8.47亿 | 0.3929 | +0.03% | 3.33亿 | +400.00万 | +157.16万 | +0.47% |
2026-06-08 | 0.394 -1.75% | 1221.44万 | 8.43亿 | 0.3934 | +0.15% | 3.32亿 | +100.00万 | +39.34万 | +0.12% |
2026-06-05 | 0.401 +0.25% | 1241.23万 | 8.42亿 | 0.4008 | +0.05% | 3.38亿 | +300.00万 | +120.24万 | +0.36% |
2026-06-04 | 0.400 -0.99% | 1013.87万 | 8.39亿 | 0.399 | +0.25% | 3.35亿 | +300.00万 | +119.70万 | +0.36% |
2026-06-03 | 0.404 -1.46% | 1088.86万 | 8.36亿 | 0.4039 | +0.02% | 3.38亿 | +100.00万 | +40.39万 | +0.12% |
2026-06-02 | 0.410 -1.21% | 1058.27万 | 8.35亿 | 0.4101 | -0.02% | 3.43亿 | +300.00万 | +123.03万 | +0.36% |
2026-06-01 | 0.415 -1.43% | 1237.69万 | 8.32亿 | 0.4149 | +0.02% | 3.45亿 | +1000.00万 | +414.90万 | +1.22% |
2026-05-29 | 0.421 +2.93% | 1207.05万 | 8.22亿 | 0.4189 | +0.50% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.409 -2.15% | 814.61万 | 8.22亿 | 0.4091 | -0.02% | 3.36亿 | +100.00万 | +40.91万 | +0.12% |
2026-05-27 | 0.418 0.00% | 964.99万 | 8.21亿 | 0.4181 | -0.02% | 3.43亿 | +300.00万 | +125.43万 | +0.37% |
2026-05-26 | 0.418 0.00% | 696.39万 | 8.18亿 | 0.4185 | -0.12% | 3.42亿 | +200.00万 | +83.70万 | +0.25% |
2026-05-25 | 0.418 -1.42% | 980.33万 | 8.16亿 | 0.4177 | +0.07% | 3.41亿 | +100.00万 | +41.77万 | +0.12% |
2026-05-22 | 0.424 -0.93% | 1045.17万 | 8.15亿 | 0.4228 | +0.28% | 3.45亿 | +200.00万 | +84.56万 | +0.25% |
2026-05-21 | 0.428 +0.71% | 1088.36万 | 8.13亿 | 0.4275 | +0.12% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.425 -0.47% | 870.31万 | 8.13亿 | 0.4258 | -0.19% | 3.46亿 | -200.00万 | -85.16万 | -0.25% |
2026-05-19 | 0.427 0.00% | 814.59万 | 8.15亿 | 0.4268 | +0.05% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.427 -2.06% | 1092.87万 | 8.15亿 | 0.4266 | +0.09% | 3.48亿 | +700.00万 | +298.62万 | +0.87% |
2026-05-15 | 0.436 -0.68% | 779.94万 | 8.08亿 | 0.435 | +0.23% | 3.52亿 | +700.00万 | +304.50万 | +0.87% |
2026-05-14 | 0.439 -2.66% | 1219.88万 | 8.01亿 | 0.4385 | +0.11% | 3.51亿 | +300.00万 | +131.55万 | +0.38% |
2026-05-13 | 0.451 -1.10% | 1104.29万 | 7.98亿 | 0.4504 | +0.13% | 3.60亿 | +100.00万 | +45.04万 | +0.13% |
2026-05-12 | 0.456 +0.22% | 1600.91万 | 7.97亿 | 0.4557 | +0.07% | 3.63亿 | -300.00万 | -136.71万 | -0.37% |
2026-05-11 | 0.455 +1.56% | 1233.74万 | 8.00亿 | 0.4544 | +0.13% | 3.64亿 | -100.00万 | -45.44万 | -0.12% |
2026-05-08 | 0.448 -1.54% | 1096.82万 | 8.01亿 | 0.4472 | +0.18% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.455 +0.44% | 1101.66万 | 8.01亿 | 0.4545 | +0.11% | 3.64亿 | -400.00万 | -181.80万 | -0.50% |
2026-05-06 | 0.453 -0.22% | 1049.42万 | 8.05亿 | 0.4525 | +0.11% | 3.64亿 | +300.00万 | +135.75万 | +0.37% |
2026-04-30 | 0.454 -0.44% | 1404.59万 | 8.02亿 | 0.4542 | -0.04% | 3.64亿 | -700.00万 | -317.94万 | -0.87% |
2026-04-29 | 0.456 0.00% | 1362.54万 | 8.09亿 | 0.4559 | +0.02% | 3.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.456 +1.79% | 1219.35万 | 8.09亿 | 0.4562 | -0.04% | 3.69亿 | -100.00万 | -45.62万 | -0.12% |
2026-04-27 | 0.448 -0.22% | 1167.30万 | 8.10亿 | 0.448 | 0.00% | 3.63亿 | +200.00万 | +89.60万 | +0.25% |
2026-04-24 | 0.449 -0.22% | 1198.23万 | 8.08亿 | 0.449 | 0.00% | 3.63亿 | -200.00万 | -89.80万 | -0.25% |
2026-04-23 | 0.450 -0.22% | 1259.39万 | 8.10亿 | 0.4498 | +0.04% | 3.64亿 | -400.00万 | -179.92万 | -0.49% |
2026-04-22 | 0.451 0.00% | 1630.70万 | 8.14亿 | 0.4506 | +0.09% | 3.67亿 | -400.00万 | -180.24万 | -0.49% |
2026-04-21 | 0.451 -0.44% | 614.97万 | 8.18亿 | 0.450 | +0.22% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.453 -0.66% | 1281.20万 | 8.18亿 | 0.4536 | -0.13% | 3.71亿 | +300.00万 | +136.08万 | +0.37% |
2026-04-17 申赎异动 | 0.456 -2.56% | 3216.66万 | 8.15亿 | 0.4562 | -0.04% | 3.72亿 | -4600.00万 | -2098.52万 | -5.34% |
2026-04-16 | 0.468 -0.21% | 947.41万 | 8.61亿 | 0.4679 | +0.02% | 4.03亿 | +100.00万 | +46.79万 | +0.12% |
2026-04-15 | 0.469 +1.30% | 1640.02万 | 8.60亿 | 0.470 | -0.21% | 4.04亿 | -300.00万 | -141.00万 | -0.35% |
2026-04-14 | 0.463 +0.87% | 1382.88万 | 8.63亿 | 0.4626 | +0.09% | 3.99亿 | -300.00万 | -138.78万 | -0.35% |
2026-04-13 | 0.459 -0.86% | 624.57万 | 8.66亿 | 0.4594 | -0.09% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.463 +0.43% | 2518.99万 | 8.66亿 | 0.463 | 0.00% | 4.01亿 | +2100.00万 | +972.30万 | +2.48% |
2026-04-09 | 0.461 -0.86% | 714.77万 | 8.45亿 | 0.4613 | -0.07% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.465 +1.53% | 935.20万 | 8.45亿 | 0.4649 | +0.02% | 3.93亿 | -100.00万 | -46.49万 | -0.12% |
2026-04-07 | 0.458 -0.22% | 2233.97万 | 8.46亿 | 0.4583 | -0.07% | 3.88亿 | -2400.00万 | -1099.92万 | -2.76% |
2026-04-03 | 0.459 -1.71% | 1324.09万 | 8.70亿 | 0.4588 | +0.04% | 3.99亿 | -200.00万 | -91.76万 | -0.23% |
2026-04-02 | 0.467 -0.21% | 1763.33万 | 8.72亿 | 0.4678 | -0.17% | 4.08亿 | -400.00万 | -187.12万 | -0.46% |
2026-04-01 申赎异动 | 0.468 +4.00% | 5344.25万 | 8.76亿 | 0.467 | +0.21% | 4.09亿 | +5700.00万 | +2661.90万 | +6.96% |
2026-03-31 | 0.450 +0.22% | 1219.88万 | 8.19亿 | 0.4489 | +0.25% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.449 +0.67% | 1495.51万 | 8.19亿 | 0.4492 | -0.04% | 3.68亿 | -700.00万 | -314.44万 | -0.85% |
2026-03-27 | 0.446 +3.48% | 1371.95万 | 8.26亿 | 0.4466 | -0.13% | 3.69亿 | -300.00万 | -133.98万 | -0.36% |
2026-03-26 | 0.431 -1.15% | 745.07万 | 8.29亿 | 0.4303 | +0.16% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.436 +0.46% | 455.16万 | 8.29亿 | 0.4355 | +0.11% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.434 +2.60% | 786.66万 | 8.29亿 | 0.4331 | +0.21% | 3.59亿 | -100.00万 | -43.31万 | -0.12% |
2026-03-23 | 0.423 -3.64% | 867.10万 | 8.30亿 | 0.422 | +0.24% | 3.50亿 | +100.00万 | +42.20万 | +0.12% |
2026-03-20 | 0.439 -0.68% | 1127.64万 | 8.29亿 | 0.4387 | +0.07% | 3.64亿 | +100.00万 | +43.87万 | +0.12% |
2026-03-19 | 0.442 -1.56% | 1241.73万 | 8.28亿 | 0.4421 | -0.02% | 3.66亿 | -300.00万 | -132.63万 | -0.36% |
2026-03-18 | 0.449 +0.45% | 741.47万 | 8.31亿 | 0.4489 | +0.02% | 3.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.447 +0.45% | 1002.41万 | 8.31亿 | 0.447 | 0.00% | 3.72亿 | -200.00万 | -89.40万 | -0.24% |
2026-03-16 | 0.445 +0.68% | 650.35万 | 8.33亿 | 0.4446 | +0.09% | 3.70亿 | -100.00万 | -44.46万 | -0.12% |
2026-03-13 | 0.442 -0.45% | 878.02万 | 8.34亿 | 0.4413 | +0.16% | 3.68亿 | -400.00万 | -176.52万 | -0.48% |
2026-03-12 | 0.444 -0.45% | 517.85万 | 8.38亿 | 0.4443 | -0.07% | 3.72亿 | -100.00万 | -44.43万 | -0.12% |
2026-03-11 | 0.446 -0.89% | 540.24万 | 8.39亿 | 0.4468 | -0.18% | 3.75亿 | -100.00万 | -44.68万 | -0.12% |
2026-03-10 | 0.450 +2.51% | 780.15万 | 8.40亿 | 0.4496 | +0.09% | 3.78亿 | +100.00万 | +44.96万 | +0.12% |
2026-03-09 | 0.439 -1.13% | 655.04万 | 8.39亿 | 0.4388 | +0.05% | 3.68亿 | -200.00万 | -87.76万 | -0.24% |
2026-03-06 | 0.444 +2.30% | 1002.75万 | 8.41亿 | 0.4443 | -0.07% | 3.74亿 | -100.00万 | -44.43万 | -0.12% |
2026-03-05 | 0.434 +0.46% | 904.82万 | 8.42亿 | 0.4336 | +0.09% | 3.65亿 | -300.00万 | -130.08万 | -0.35% |
2026-03-04 | 0.432 -0.69% | 1071.45万 | 8.45亿 | 0.4308 | +0.28% | 3.64亿 | +600.00万 | +258.48万 | +0.71% |
2026-03-03 | 0.435 -2.25% | 1142.51万 | 8.39亿 | 0.4358 | -0.18% | 3.66亿 | +400.00万 | +174.32万 | +0.48% |
2026-03-02 | 0.445 -1.77% | 1070.17万 | 8.35亿 | 0.444 | +0.23% | 3.71亿 | -300.00万 | -133.20万 | -0.36% |
2026-02-27 | 0.453 -0.22% | 605.91万 | 8.38亿 | 0.4527 | +0.07% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.454 -1.09% | 797.48万 | 8.38亿 | 0.4532 | +0.18% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.459 +0.22% | 506.00万 | 8.38亿 | 0.4591 | -0.02% | 3.85亿 | -100.00万 | -45.91万 | -0.12% |
2026-02-24 | 0.458 -0.43% | 3356.29万 | 8.39亿 | 0.4571 | +0.20% | 3.84亿 | +1100.00万 | +502.81万 | +1.33% |
2026-02-13 | 0.460 -1.29% | 719.19万 | 8.28亿 | 0.4591 | +0.20% | 3.80亿 | -200.00万 | -91.82万 | -0.24% |
2026-02-12 | 0.466 -0.21% | 664.45万 | 8.30亿 | 0.4655 | +0.11% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.467 +0.21% | 368.53万 | 8.30亿 | 0.4663 | +0.15% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.466 +1.08% | 1244.57万 | 8.30亿 | 0.4653 | +0.15% | 3.86亿 | +200.00万 | +93.06万 | +0.24% |
2026-02-09 | 0.461 +0.44% | 974.86万 | 8.28亿 | 0.4602 | +0.17% | 3.81亿 | +200.00万 | +92.04万 | +0.24% |
2026-02-06 | 0.459 +0.22% | 1418.38万 | 8.26亿 | 0.4582 | +0.17% | 3.79亿 | +800.00万 | +366.56万 | +0.98% |
2026-02-05 | 0.458 +0.44% | 1072.62万 | 8.18亿 | 0.4579 | +0.02% | 3.75亿 | +100.00万 | +45.79万 | +0.12% |
2026-02-04 | 0.456 +1.56% | 1079.95万 | 8.17亿 | 0.455 | +0.22% | 3.72亿 | -200.00万 | -91.00万 | -0.24% |
2026-02-03 | 0.449 +1.35% | 945.66万 | 8.19亿 | 0.4494 | -0.09% | 3.68亿 | +100.00万 | +44.94万 | +0.12% |
2026-02-02 | 0.443 -2.64% | 1234.50万 | 8.18亿 | 0.4436 | -0.14% | 3.63亿 | +600.00万 | +266.16万 | +0.74% |
2026-01-30 | 0.455 -1.30% | 661.61万 | 8.12亿 | 0.4538 | +0.26% | 3.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 0.461 +1.10% | 823.25万 | 8.12亿 | 0.4598 | +0.26% | 3.73亿 | +100.00万 | +45.98万 | +0.12% |
2026-01-28 | 0.456 -0.87% | 1485.57万 | 8.11亿 | 0.4551 | +0.20% | 3.69亿 | +1700.00万 | +773.67万 | +2.14% |
2026-01-27 | 0.460 -1.29% | 712.56万 | 7.94亿 | 0.4593 | +0.15% | 3.65亿 | +500.00万 | +229.65万 | +0.63% |
2026-01-26 | 0.466 +0.22% | 988.11万 | 7.89亿 | 0.4647 | +0.28% | 3.67亿 | -500.00万 | -232.35万 | -0.63% |
2026-01-23 | 0.465 +0.43% | 1038.68万 | 7.94亿 | 0.4648 | +0.04% | 3.69亿 | -100.00万 | -46.48万 | -0.13% |
2026-01-22 | 0.463 -0.64% | 947.31万 | 7.95亿 | 0.4621 | +0.19% | 3.67亿 | +100.00万 | +46.21万 | +0.13% |
2026-01-21 | 0.466 -0.43% | 1033.23万 | 7.94亿 | 0.4655 | +0.11% | 3.70亿 | -100.00万 | -46.55万 | -0.13% |
2026-01-20 | 0.468 -0.85% | 518.09万 | 7.95亿 | 0.4674 | +0.13% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 0.472 -0.42% | 743.20万 | 7.95亿 | 0.4715 | +0.11% | 3.75亿 | +100.00万 | +47.15万 | +0.13% |
2026-01-16 | 0.474 -1.25% | 992.71万 | 7.94亿 | 0.4754 | -0.29% | 3.78亿 | -400.00万 | -190.16万 | -0.50% |
2026-01-15 | 0.480 -0.62% | 701.56万 | 7.98亿 | 0.4794 | +0.13% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 0.483 -1.23% | 1739.93万 | 7.98亿 | 0.4821 | +0.19% | 3.85亿 | +200.00万 | +96.42万 | +0.25% |
2026-01-13 | 0.489 +1.66% | 1619.39万 | 7.96亿 | 0.4879 | +0.23% | 3.88亿 | +800.00万 | +390.32万 | +1.01% |
2026-01-12 | 0.481 -0.21% | 508.95万 | 7.88亿 | 0.4811 | -0.02% | 3.79亿 | -100.00万 | -48.11万 | -0.13% |
2026-01-09 | 0.482 +1.26% | 1552.02万 | 7.89亿 | 0.4817 | +0.06% | 3.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 0.476 0.00% | 1043.66万 | 7.89亿 | 0.4766 | -0.13% | 3.76亿 | +100.00万 | +47.66万 | +0.13% |
2026-01-07 | 0.476 +0.85% | 1262.43万 | 7.88亿 | 0.4763 | -0.06% | 3.75亿 | -100.00万 | -47.63万 | -0.13% |
2026-01-06 | 0.472 +0.64% | 930.64万 | 7.89亿 | 0.4718 | +0.04% | 3.72亿 | +300.00万 | +141.54万 | +0.38% |
2026-01-05 | 0.469 +3.53% | 1000.27万 | 7.86亿 | 0.4685 | +0.11% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |