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512080.SH上市交易
中金中证A500ETF
中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
中金基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-01-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.138
2026-10-28 · +0.71%
最新净资产
8.71亿
单位净值 1.1399
年度累计净申赎
-1.98亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.138 +0.71% | 3007.84万 | 7.64亿 | 1.1399 | -0.17% | 8.71亿 | +1200.00万 | +1367.88万 | +1.60% |
2026-10-27 | 1.130 -1.22% | 2020.15万 | 7.52亿 | 1.1269 | +0.28% | 8.48亿 | -1500.00万 | -1690.35万 | -1.96% |
2026-10-26 | 1.144 -0.61% | 4619.01万 | 7.67亿 | 1.1467 | -0.24% | 8.80亿 | -1800.00万 | -2064.06万 | -2.29% |
2026-10-23 | 1.151 +1.77% | 5778.18万 | 7.85亿 | 1.1518 | -0.07% | 9.04亿 | -300.00万 | -345.54万 | -0.38% |
2026-10-22 | 1.131 -1.82% | 8609.22万 | 7.88亿 | 1.1286 | +0.21% | 8.90亿 | -900.00万 | -1015.74万 | -1.13% |
2026-10-21 | 1.152 -0.69% | 4129.60万 | 7.97亿 | 1.152 | 0.00% | 9.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.160 -0.43% | 4064.02万 | 7.97亿 | 1.161 | -0.09% | 9.26亿 | -1200.00万 | -1393.20万 | -1.48% |
2026-10-19 | 1.165 +0.69% | 5202.56万 | 8.09亿 | 1.1639 | +0.09% | 9.42亿 | +900.00万 | +1047.51万 | +1.12% |
2026-10-16 | 1.157 -0.52% | 4568.91万 | 8.00亿 | 1.1623 | -0.46% | 9.30亿 | -300.00万 | -348.69万 | -0.37% |
2026-10-15 | 1.163 -1.44% | 8174.35万 | 8.03亿 | 1.1605 | +0.22% | 9.32亿 | -300.00万 | -348.15万 | -0.37% |
2026-10-14 | 1.180 -1.42% | 4837.14万 | 8.06亿 | 1.1795 | +0.04% | 9.51亿 | +900.00万 | +1061.55万 | +1.13% |
2026-10-13 | 1.197 -0.17% | 5276.91万 | 7.97亿 | 1.1974 | -0.03% | 9.55亿 | +1200.00万 | +1436.88万 | +1.53% |
2026-10-12 | 1.199 -1.40% | 3567.78万 | 7.85亿 | 1.2002 | -0.10% | 9.42亿 | -600.00万 | -720.12万 | -0.76% |
2026-10-09 | 1.216 +0.33% | 5732.88万 | 7.91亿 | 1.2144 | +0.13% | 9.61亿 | -600.00万 | -728.64万 | -0.75% |
2026-10-08 | 1.212 -1.46% | 2764.22万 | 7.97亿 | 1.2123 | -0.02% | 9.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.230 +0.16% | 1734.94万 | 7.97亿 | 1.2304 | -0.03% | 9.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.228 +0.25% | 4438.44万 | 7.97亿 | 1.2279 | +0.01% | 9.79亿 | +600.00万 | +736.74万 | +0.76% |
2026-09-28 | 1.225 -2.55% | 3361.85万 | 7.91亿 | 1.2253 | -0.02% | 9.69亿 | +600.00万 | +735.18万 | +0.76% |
2026-09-24 | 1.257 -1.80% | 3917.78万 | 7.85亿 | 1.2561 | +0.07% | 9.86亿 | -300.00万 | -376.83万 | -0.38% |
2026-09-23 | 1.280 -0.54% | 1865.38万 | 7.88亿 | 1.2805 | -0.04% | 10.09亿 | +600.00万 | +768.30万 | +0.77% |
2026-09-22 | 1.287 +0.08% | 2183.30万 | 7.82亿 | 1.2882 | -0.09% | 10.08亿 | +300.00万 | +386.46万 | +0.39% |
2026-09-21 | 1.286 +0.78% | 2083.36万 | 7.79亿 | 1.2872 | -0.09% | 10.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.276 +0.95% | 2424.75万 | 7.79亿 | 1.2781 | -0.16% | 9.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.264 -0.32% | 1979.76万 | 7.79亿 | 1.2623 | +0.13% | 9.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.268 +0.96% | 2037.54万 | 7.79亿 | 1.2672 | +0.06% | 9.87亿 | -600.00万 | -760.32万 | -0.76% |
2026-09-15 | 1.256 -0.40% | 2734.14万 | 7.85亿 | 1.2552 | +0.06% | 9.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.261 -0.55% | 2614.14万 | 7.85亿 | 1.2621 | -0.09% | 9.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.268 -1.02% | 3771.97万 | 7.85亿 | 1.2692 | -0.09% | 9.97亿 | -900.00万 | -1142.28万 | -1.13% |
2026-09-10 | 1.281 -0.70% | 4103.78万 | 7.94亿 | 1.2826 | -0.12% | 10.19亿 | +1500.00万 | +1923.90万 | +1.93% |
2026-09-09 | 1.290 +0.39% | 1561.61万 | 7.79亿 | 1.2905 | -0.04% | 10.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.285 -0.39% | 1704.28万 | 7.79亿 | 1.2871 | -0.16% | 10.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.290 +0.62% | 2141.70万 | 7.79亿 | 1.2904 | -0.03% | 10.05亿 | -300.00万 | -387.12万 | -0.38% |
2026-09-04 | 1.282 -0.39% | 2451.81万 | 7.82亿 | 1.2794 | +0.20% | 10.01亿 | +600.00万 | +767.64万 | +0.77% |
2026-09-03 | 1.287 0.00% | 1975.48万 | 7.76亿 | 1.2855 | +0.12% | 9.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.287 -1.30% | 2998.63万 | 7.76亿 | 1.2834 | +0.28% | 9.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.304 -0.15% | 5054.83万 | 7.76亿 | 1.3026 | +0.11% | 10.11亿 | -2400.00万 | -3126.24万 | -3.00% |
2026-08-31 | 1.306 0.00% | 5487.00万 | 8.00亿 | 1.3095 | -0.27% | 10.48亿 | +600.00万 | +785.70万 | +0.76% |
2026-08-28 | 1.306 -0.23% | 2290.59万 | 7.94亿 | 1.3052 | +0.06% | 10.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.309 +0.77% | 3239.24万 | 7.94亿 | 1.3118 | -0.21% | 10.42亿 | -300.00万 | -393.54万 | -0.38% |
2026-08-26 | 1.299 +0.85% | 4062.90万 | 7.97亿 | 1.2967 | +0.18% | 10.34亿 | +900.00万 | +1167.03万 | +1.14% |
2026-08-25 | 1.288 -0.16% | 1350.60万 | 7.88亿 | 1.2867 | +0.10% | 10.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.290 -1.23% | 6484.86万 | 7.88亿 | 1.2883 | +0.13% | 10.15亿 | +600.00万 | +772.98万 | +0.77% |
2026-08-21 | 1.306 +0.54% | 3467.89万 | 7.82亿 | 1.308 | -0.15% | 10.23亿 | -300.00万 | -392.40万 | -0.38% |
2026-08-20 | 1.299 +0.15% | 2162.48万 | 7.85亿 | 1.3005 | -0.12% | 10.21亿 | +300.00万 | +390.15万 | +0.38% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.297 -3.57% | 9341.99万 | 7.82亿 | 1.2977 | -0.05% | 10.15亿 | +5100.00万 | +6618.27万 | +6.97% |
2026-08-18 | 1.345 -0.37% | 5029.53万 | 7.31亿 | 1.3452 | -0.01% | 9.84亿 | -2100.00万 | -2824.92万 | -2.79% |
2026-08-17 | 1.350 +1.81% | 3973.92万 | 7.52亿 | 1.3495 | +0.04% | 10.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.326 0.00% | 3831.52万 | 7.52亿 | 1.3247 | +0.10% | 9.96亿 | +300.00万 | +397.41万 | +0.40% |
2026-08-13 | 1.326 -0.38% | 3847.45万 | 7.49亿 | 1.3222 | +0.29% | 9.91亿 | +300.00万 | +396.66万 | +0.40% |
2026-08-12 | 1.331 +0.45% | 2209.56万 | 7.46亿 | 1.3322 | -0.09% | 9.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.325 -0.68% | 2.15亿 | 7.46亿 | 1.3227 | +0.17% | 9.87亿 | +1.32亿 | +1.75亿 | +21.49% |
2026-08-10 | 1.334 +0.53% | 3086.36万 | 6.14亿 | 1.3335 | +0.04% | 8.19亿 | -600.00万 | -800.10万 | -0.97% |
2026-08-07 | 1.327 +1.22% | 3114.61万 | 6.20亿 | 1.3311 | -0.31% | 8.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.311 -0.38% | 4171.33万 | 6.20亿 | 1.3136 | -0.20% | 8.15亿 | -1500.00万 | -1970.40万 | -2.36% |
2026-08-05 | 1.316 +1.86% | 3078.57万 | 6.35亿 | 1.3159 | +0.01% | 8.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.292 +1.41% | 3201.36万 | 6.35亿 | 1.295 | -0.23% | 8.23亿 | -300.00万 | -388.50万 | -0.47% |
2026-08-03 | 1.274 -1.32% | 3625.72万 | 6.38亿 | 1.273 | +0.08% | 8.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.291 +1.73% | 4070.72万 | 6.38亿 | 1.286 | +0.39% | 8.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.269 -1.70% | 5315.92万 | 6.38亿 | 1.2698 | -0.06% | 8.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.291 +0.94% | 4498.12万 | 6.38亿 | 1.2895 | +0.12% | 8.23亿 | +900.00万 | +1160.55万 | +1.43% |
2026-07-28 | 1.279 -2.89% | 2691.03万 | 6.29亿 | 1.2804 | -0.11% | 8.06亿 | -900.00万 | -1152.36万 | -1.41% |
2026-07-27 | 1.317 +1.07% | 2280.65万 | 6.38亿 | 1.3214 | -0.33% | 8.43亿 | +900.00万 | +1189.26万 | +1.43% |
2026-07-24 | 1.303 -1.88% | 3614.84万 | 6.29亿 | 1.302 | +0.08% | 8.19亿 | +300.00万 | +390.60万 | +0.48% |
2026-07-23 | 1.328 -0.08% | 3845.67万 | 6.26亿 | 1.3267 | +0.10% | 8.31亿 | +1800.00万 | +2388.06万 | +2.96% |
2026-07-22 | 1.329 -0.30% | 6547.01万 | 6.08亿 | 1.3242 | +0.36% | 8.05亿 | +2400.00万 | +3178.08万 | +4.11% |
2026-07-21 | 1.333 +2.93% | 4207.54万 | 5.84亿 | 1.3323 | +0.05% | 7.78亿 | -1500.00万 | -1998.45万 | -2.50% |
2026-07-20 | 1.295 +1.01% | 1471.36万 | 5.99亿 | 1.2837 | +0.88% | 7.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.282 -3.17% | 4308.65万 | 5.99亿 | 1.2735 | +0.67% | 7.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.324 -2.43% | 3412.92万 | 5.99亿 | 1.3284 | -0.33% | 7.96亿 | +300.00万 | +398.52万 | +0.50% |
2026-07-15 | 1.357 -0.29% | 1594.20万 | 5.96亿 | 1.3541 | +0.21% | 8.07亿 | -300.00万 | -406.23万 | -0.50% |
2026-07-14 | 1.361 +1.72% | 6591.34万 | 5.99亿 | 1.3631 | -0.15% | 8.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.338 -2.26% | 2633.75万 | 5.99亿 | 1.3334 | +0.34% | 7.99亿 | +300.00万 | +400.02万 | +0.50% |
2026-07-10 | 1.369 -1.51% | 2238.68万 | 5.96亿 | 1.3675 | +0.11% | 8.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.390 +2.36% | 1260.00万 | 5.96亿 | 1.3921 | -0.15% | 8.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.358 -1.02% | 747.68万 | 5.96亿 | 1.3543 | +0.27% | 8.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.372 -0.94% | 509.93万 | 5.96亿 | 1.3701 | +0.14% | 8.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.385 -0.57% | 628.89万 | 5.96亿 | 1.3864 | -0.10% | 8.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.393 +1.09% | 1341.49万 | 5.96亿 | 1.3908 | +0.16% | 8.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.378 -3.37% | 1190.14万 | 5.96亿 | 1.3814 | -0.25% | 8.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.426 -0.63% | 2560.23万 | 5.96亿 | 1.4264 | -0.03% | 8.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.435 +1.56% | 1085.78万 | 5.96亿 | 1.4345 | +0.03% | 8.55亿 | +5100.00万 | +7315.95万 | +9.35% |
2026-06-29 | 1.413 +1.07% | 3733.17万 | 5.45亿 | 1.4137 | -0.05% | 7.71亿 | +600.00万 | +848.22万 | +1.11% |
2026-06-26 | 1.398 -2.78% | 3591.08万 | 5.39亿 | 1.3963 | +0.12% | 7.53亿 | -300.00万 | -418.89万 | -0.55% |
2026-06-25 | 1.438 +1.77% | 1140.17万 | 5.42亿 | 1.4384 | -0.03% | 7.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.413 +0.93% | 1851.19万 | 5.42亿 | 1.4167 | -0.26% | 7.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.400 -2.98% | 1588.91万 | 5.42亿 | 1.402 | -0.14% | 7.60亿 | +300.00万 | +420.60万 | +0.56% |
2026-06-22 | 1.443 +2.12% | 966.49万 | 5.39亿 | 1.4447 | -0.12% | 7.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.413 +0.79% | 1778.43万 | 5.39亿 | 1.4103 | +0.19% | 7.60亿 | +300.00万 | +423.09万 | +0.56% |
2026-06-17 | 1.402 +1.01% | 893.06万 | 5.36亿 | 1.403 | -0.07% | 7.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.388 +0.36% | 2231.50万 | 5.36亿 | 1.3858 | +0.16% | 7.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.383 +2.75% | 1.25亿 | 5.36亿 | 1.383 | 0.00% | 7.42亿 | +6600.00万 | +9127.80万 | +14.04% |
2026-06-12 | 1.346 +0.90% | 1068.15万 | 4.70亿 | 1.3458 | +0.01% | 6.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.334 -1.48% | 1401.87万 | 4.70亿 | 1.3326 | +0.11% | 6.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.354 0.00% | 2277.88万 | 4.70亿 | 1.3392 | +1.11% | 6.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.354 +1.65% | 2229.39万 | 4.70亿 | 1.3557 | -0.13% | 6.37亿 | -300.00万 | -406.71万 | -0.63% |
2026-06-08 | 1.332 -2.13% | 3719.71万 | 4.73亿 | 1.3276 | +0.33% | 6.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.361 -1.73% | 2249.58万 | 4.73亿 | 1.3619 | -0.07% | 6.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.385 -0.57% | 1550.48万 | 4.73亿 | 1.3846 | +0.03% | 6.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.393 +0.65% | 2295.96万 | 4.73亿 | 1.3915 | +0.11% | 6.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.384 +1.24% | 3823.21万 | 4.73亿 | 1.384 | 0.00% | 6.55亿 | +900.00万 | +1245.60万 | +1.94% |
2026-06-01 | 1.367 -1.37% | 2631.00万 | 4.64亿 | 1.3659 | +0.08% | 6.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.386 -0.57% | 2560.18万 | 4.64亿 | 1.3813 | +0.34% | 6.41亿 | -300.00万 | -414.39万 | -0.64% |
2026-05-28 | 1.394 -0.07% | 1171.34万 | 4.67亿 | 1.3966 | -0.19% | 6.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.395 -1.20% | 3069.05万 | 4.67亿 | 1.3939 | +0.08% | 6.51亿 | -300.00万 | -418.17万 | -0.64% |
2026-05-26 | 1.412 +0.57% | 1810.56万 | 4.70亿 | 1.4091 | +0.21% | 6.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.404 +1.59% | 3170.37万 | 4.70亿 | 1.405 | -0.07% | 6.61亿 | -900.00万 | -1264.50万 | -1.88% |
2026-05-22 | 1.382 +1.10% | 3654.47万 | 4.79亿 | 1.3834 | -0.10% | 6.63亿 | -600.00万 | -830.04万 | -1.24% |
2026-05-21 | 1.367 -1.51% | 1827.23万 | 4.85亿 | 1.3619 | +0.37% | 6.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.388 +0.22% | 3224.59万 | 4.85亿 | 1.3866 | +0.10% | 6.73亿 | -600.00万 | -831.96万 | -1.22% |
2026-05-19 | 1.385 +0.73% | 3105.80万 | 4.91亿 | 1.3843 | +0.05% | 6.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.375 -0.58% | 3061.44万 | 4.91亿 | 1.3761 | -0.08% | 6.76亿 | +300.00万 | +412.83万 | +0.61% |
2026-05-15 | 1.383 -1.43% | 3688.12万 | 4.88亿 | 1.3809 | +0.15% | 6.74亿 | -600.00万 | -828.54万 | -1.21% |
2026-05-14 | 1.403 -1.75% | 4556.91万 | 4.94亿 | 1.398 | +0.36% | 6.91亿 | -600.00万 | -838.80万 | -1.20% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.428 +1.20% | 8555.01万 | 5.00亿 | 1.4282 | -0.01% | 7.14亿 | -3300.00万 | -4713.06万 | -6.19% |
2026-05-12 | 1.411 -0.28% | 2816.66万 | 5.33亿 | 1.4123 | -0.09% | 7.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.415 +1.87% | 6161.56万 | 5.33亿 | 1.4152 | -0.01% | 7.55亿 | -1200.00万 | -1698.24万 | -2.20% |
2026-05-08 | 1.389 -0.50% | 3274.04万 | 5.45亿 | 1.3911 | -0.15% | 7.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.396 +0.79% | 2831.52万 | 5.45亿 | 1.3975 | -0.11% | 7.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.385 +1.84% | 3141.57万 | 5.45亿 | 1.3869 | -0.14% | 7.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.360 +0.22% | 1119.13万 | 5.45亿 | 1.3613 | -0.10% | 7.42亿 | -300.00万 | -408.39万 | -0.55% |
2026-04-29 | 1.357 +1.42% | 4462.52万 | 5.48亿 | 1.3595 | -0.18% | 7.45亿 | -300.00万 | -407.85万 | -0.54% |
2026-04-28 | 1.338 -0.74% | 3401.86万 | 5.51亿 | 1.3408 | -0.21% | 7.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.348 +0.15% | 3400.79万 | 5.51亿 | 1.3487 | -0.05% | 7.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.346 -0.44% | 3399.47万 | 5.51亿 | 1.3459 | +0.01% | 7.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.352 -0.37% | 4397.15万 | 5.51亿 | 1.3505 | +0.11% | 7.44亿 | -900.00万 | -1215.45万 | -1.61% |
2026-04-22 | 1.357 +1.04% | 3257.67万 | 5.60亿 | 1.358 | -0.07% | 7.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.343 +0.15% | 4099.69万 | 5.60亿 | 1.3468 | -0.28% | 7.54亿 | -2100.00万 | -2828.28万 | -3.61% |
2026-04-20 | 1.341 +0.45% | 4374.82万 | 5.81亿 | 1.3458 | -0.36% | 7.82亿 | -300.00万 | -403.74万 | -0.51% |
2026-04-17 | 1.335 +0.08% | 1896.16万 | 5.84亿 | 1.3366 | -0.12% | 7.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.334 +1.06% | 1774.87万 | 5.84亿 | 1.3366 | -0.19% | 7.81亿 | -600.00万 | -801.96万 | -1.02% |
2026-04-15 | 1.320 -0.53% | 2887.15万 | 5.90亿 | 1.3195 | +0.04% | 7.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.327 +1.53% | 3061.41万 | 5.90亿 | 1.3256 | +0.11% | 7.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.307 +0.15% | 3730.13万 | 5.90亿 | 1.3094 | -0.18% | 7.73亿 | -600.00万 | -785.64万 | -1.01% |
2026-04-10 | 1.305 +1.32% | 2796.82万 | 5.96亿 | 1.3072 | -0.17% | 7.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.288 -0.31% | 3433.65万 | 5.96亿 | 1.2884 | -0.03% | 7.68亿 | -900.00万 | -1159.56万 | -1.49% |
2026-04-08 | 1.292 +3.94% | 2688.05万 | 6.05亿 | 1.295 | -0.23% | 7.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.243 -0.24% | 2750.55万 | 6.05亿 | 1.2464 | -0.27% | 7.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.246 -0.72% | 2884.39万 | 6.05亿 | 1.2445 | +0.12% | 7.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.255 -1.26% | 3637.24万 | 6.05亿 | 1.2553 | -0.02% | 7.60亿 | -600.00万 | -753.18万 | -0.98% |
2026-04-01 | 1.271 +1.44% | 2758.15万 | 6.11亿 | 1.2722 | -0.09% | 7.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.253 -1.03% | 2908.07万 | 6.11亿 | 1.250 | +0.24% | 7.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.266 -0.08% | 4971.10万 | 6.11亿 | 1.2651 | +0.07% | 7.73亿 | +1500.00万 | +1897.65万 | +2.52% |
2026-03-27 | 1.267 +0.96% | 2623.38万 | 5.96亿 | 1.2665 | +0.04% | 7.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.255 -1.57% | 1252.99万 | 5.96亿 | 1.2559 | -0.07% | 7.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.275 +1.76% | 2974.78万 | 5.96亿 | 1.2738 | +0.09% | 7.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.253 +1.54% | 3465.85万 | 5.96亿 | 1.2536 | -0.05% | 7.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.234 -3.52% | 3459.57万 | 5.96亿 | 1.2367 | -0.22% | 7.37亿 | -300.00万 | -371.01万 | -0.50% |
2026-03-20 | 1.279 -0.85% | 3163.41万 | 5.99亿 | 1.2796 | -0.05% | 7.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.290 -1.45% | 3009.30万 | 5.99亿 | 1.2862 | +0.30% | 7.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.309 +0.31% | 3020.47万 | 5.99亿 | 1.3116 | -0.20% | 7.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.305 -0.84% | 2658.55万 | 5.99亿 | 1.3038 | +0.09% | 7.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.316 -0.53% | 2887.74万 | 5.99亿 | 1.3189 | -0.22% | 7.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.323 -0.60% | 3129.97万 | 5.99亿 | 1.321 | +0.15% | 7.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.331 -0.30% | 3070.03万 | 5.99亿 | 1.3307 | +0.02% | 7.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.335 +0.30% | 3570.37万 | 5.99亿 | 1.3378 | -0.21% | 8.02亿 | -300.00万 | -401.34万 | -0.50% |
2026-03-10 | 1.331 +1.53% | 2948.18万 | 6.02亿 | 1.3312 | -0.02% | 8.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.311 -0.91% | 3644.18万 | 6.02亿 | 1.3121 | -0.08% | 7.90亿 | -600.00万 | -787.26万 | -0.99% |
2026-03-06 | 1.323 +0.15% | 3719.80万 | 6.08亿 | 1.3244 | -0.11% | 8.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.321 +0.99% | 4669.59万 | 6.08亿 | 1.3209 | +0.01% | 8.03亿 | -900.00万 | -1188.81万 | -1.46% |
2026-03-04 | 1.308 -1.21% | 3512.94万 | 6.17亿 | 1.3078 | +0.02% | 8.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.324 -2.14% | 2955.75万 | 6.17亿 | 1.3203 | +0.28% | 8.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.353 +0.37% | 5893.85万 | 6.17亿 | 1.3526 | +0.03% | 8.35亿 | -2100.00万 | -2840.46万 | -3.29% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.348 +0.15% | 1.28亿 | 6.38亿 | 1.3483 | -0.02% | 8.60亿 | -5700.00万 | -7685.31万 | -8.20% |
2026-02-26 | 1.346 -0.07% | 5087.92万 | 6.95亿 | 1.3475 | -0.11% | 9.37亿 | -1200.00万 | -1617.00万 | -1.70% |
2026-02-25 | 1.347 +0.82% | 2821.54万 | 7.07亿 | 1.3487 | -0.13% | 9.54亿 | +600.00万 | +809.22万 | +0.86% |
2026-02-24 | 1.336 +1.06% | 2357.73万 | 7.01亿 | 1.3361 | -0.01% | 9.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.322 -1.27% | 4198.00万 | 7.01亿 | 1.3207 | +0.10% | 9.26亿 | -1800.00万 | -2377.26万 | -2.50% |
2026-02-12 | 1.339 +0.45% | 2086.91万 | 7.19亿 | 1.3391 | -0.01% | 9.63亿 | -300.00万 | -401.73万 | -0.42% |
2026-02-11 | 1.333 0.00% | 2491.87万 | 7.22亿 | 1.3329 | +0.01% | 9.63亿 | -300.00万 | -399.87万 | -0.41% |
2026-02-10 | 1.333 +0.08% | 1238.14万 | 7.25亿 | 1.3346 | -0.12% | 9.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.332 +1.68% | 3782.39万 | 7.25亿 | 1.3336 | -0.12% | 9.67亿 | +1200.00万 | +1600.32万 | +1.68% |
2026-02-06 | 1.310 -0.53% | 2892.07万 | 7.13亿 | 1.3096 | +0.03% | 9.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.317 -0.90% | 3042.20万 | 7.13亿 | 1.3149 | +0.16% | 9.38亿 | -600.00万 | -788.94万 | -0.83% |
2026-02-04 | 1.329 +0.76% | 6351.59万 | 7.19亿 | 1.3303 | -0.10% | 9.57亿 | -2100.00万 | -2793.63万 | -2.84% |
2026-02-03 | 1.319 +1.70% | 3416.92万 | 7.40亿 | 1.3226 | -0.27% | 9.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.297 -2.63% | 5012.48万 | 7.40亿 | 1.2982 | -0.09% | 9.61亿 | +300.00万 | +389.46万 | +0.41% |
2026-01-30 | 1.332 -0.89% | 1667.53万 | 7.37亿 | 1.3329 | -0.07% | 9.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.344 0.00% | 1.17亿 | 7.37亿 | 1.3488 | -0.36% | 9.94亿 | -7500.00万 | -1.01亿 | -9.23% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.344 +0.45% | 9943.87万 | 8.12亿 | 1.3448 | -0.06% | 10.92亿 | -5700.00万 | -7665.36万 | -6.56% |
2026-01-27 | 1.338 0.00% | 1063.06万 | 8.69亿 | 1.3403 | -0.17% | 11.65亿 | -300.00万 | -402.09万 | -0.34% |
2026-01-26 | 1.338 -0.07% | 524.27万 | 8.72亿 | 1.3392 | -0.09% | 11.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.339 +0.37% | 642.62万 | 8.72亿 | 1.3413 | -0.17% | 11.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.334 0.00% | 580.38万 | 8.72亿 | 1.3359 | -0.14% | 11.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.334 +0.45% | 830.04万 | 8.72亿 | 1.3343 | -0.02% | 11.64亿 | -300.00万 | -400.29万 | -0.34% |
2026-01-20 | 1.328 -0.38% | 6777.56万 | 8.75亿 | 1.3286 | -0.05% | 11.63亿 | -2700.00万 | -3587.22万 | -2.99% |
2026-01-19 | 1.333 +0.30% | 1549.41万 | 9.02亿 | 1.3347 | -0.13% | 12.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.329 -0.37% | 1690.67万 | 9.02亿 | 1.331 | -0.15% | 12.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.334 +0.23% | 3997.91万 | 9.02亿 | 1.3361 | -0.16% | 12.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.331 -0.30% | 2360.84万 | 9.02亿 | 1.3331 | -0.16% | 12.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.335 -0.67% | 525.74万 | 9.02亿 | 1.3331 | +0.14% | 12.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.344 +1.05% | 149.82万 | 9.02亿 | 1.3437 | +0.02% | 12.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.330 +0.99% | 3605.72万 | 9.02亿 | 1.3289 | +0.08% | 11.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.317 -0.38% | 4466.16万 | 9.02亿 | 1.3174 | -0.03% | 11.89亿 | -600.00万 | -790.44万 | -0.66% |
2026-01-07 | 1.322 -0.23% | 2798.68万 | 9.08亿 | 1.3241 | -0.16% | 12.03亿 | -600.00万 | -794.46万 | -0.66% |
2026-01-06 | 1.325 +1.77% | 2466.55万 | 9.14亿 | 1.3242 | +0.06% | 12.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.302 +2.12% | 4845.84万 | 9.14亿 | 1.3026 | -0.05% | 11.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |