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512060.SH上市交易
天弘中证A100ETF
天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证A100（000903）
上市日期
2025-07-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.064
2026-10-28 · +0.76%
最新净资产
1165.25万
单位净值 1.0663
年度累计净申赎
-979.02万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.064 +0.76% | 466.14万 | 1092.80万 | 1.0663 | -0.22% | 1165.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.056 -1.03% | 376.00万 | 1092.80万 | 1.055 | +0.09% | 1152.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.067 -0.09% | 368.91万 | 1092.80万 | 1.0709 | -0.36% | 1170.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.068 +1.62% | 609.74万 | 1092.80万 | 1.0706 | -0.24% | 1169.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.051 -1.78% | 304.36万 | 1092.80万 | 1.0481 | +0.28% | 1145.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.070 -0.93% | 523.94万 | 1092.80万 | 1.0687 | +0.12% | 1167.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.080 -0.64% | 431.89万 | 1092.80万 | 1.082 | -0.18% | 1182.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.087 -0.28% | 393.47万 | 1092.80万 | 1.0884 | -0.13% | 1189.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.090 +0.28% | 145.93万 | 1092.80万 | 1.0895 | +0.05% | 1190.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.087 -1.18% | 357.69万 | 1092.80万 | 1.0865 | +0.05% | 1187.33万 | -200.00万 | -217.30万 | -15.47% |
2026-10-14 | 1.100 -1.08% | 63.74万 | 1292.80万 | 1.0982 | +0.16% | 1419.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.112 -0.36% | 655.95万 | 1292.80万 | 1.1154 | -0.30% | 1441.99万 | +200.00万 | +223.08万 | +18.30% |
2026-10-12 | 1.116 -1.15% | 71.00万 | 1092.80万 | 1.1178 | -0.16% | 1221.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.129 +0.80% | 380.56万 | 1092.80万 | 1.1257 | +0.29% | 1230.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.120 -1.24% | 333.76万 | 1092.80万 | 1.1214 | -0.12% | 1225.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.134 +0.27% | 95.30万 | 1092.80万 | 1.1344 | -0.04% | 1239.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.131 -0.09% | 251.74万 | 1092.80万 | 1.1314 | -0.04% | 1236.39万 | +200.00万 | +226.28万 | +22.40% |
2026-09-28 | 1.132 -2.25% | 70.29万 | 892.80万 | 1.1314 | +0.05% | 1010.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.158 -1.78% | 67.28万 | 892.80万 | 1.1576 | +0.03% | 1033.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.179 -0.59% | 19.17万 | 892.80万 | 1.1795 | -0.04% | 1053.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.186 +0.17% | 252.00万 | 892.80万 | 1.1871 | -0.09% | 1059.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.184 +0.60% | 180.29万 | 892.80万 | 1.1843 | -0.03% | 1057.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.177 +1.20% | 154.95万 | 892.80万 | 1.1755 | +0.13% | 1049.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.163 -0.51% | 2.36万 | 892.80万 | 1.1625 | +0.04% | 1037.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.169 +0.60% | 326.23万 | 892.80万 | 1.169 | 0.00% | 1043.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 申赎异动 | 1.162 -0.60% | 492.09万 | 892.80万 | 1.159 | +0.26% | 1034.76万 | -200.00万 | -231.80万 | -18.30% |
2026-09-14 | 1.169 -0.60% | 170.63万 | 1092.80万 | 1.1685 | +0.04% | 1276.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.176 -0.84% | 220.01万 | 1092.80万 | 1.1773 | -0.11% | 1286.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.186 -0.67% | 71.63万 | 1092.80万 | 1.1865 | -0.04% | 1296.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.194 -0.17% | 98.76万 | 1092.80万 | 1.1948 | -0.07% | 1305.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.196 -0.25% | 159.78万 | 1092.80万 | 1.1924 | +0.30% | 1303.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.199 +0.50% | 380.71万 | 1092.80万 | 1.1977 | +0.11% | 1308.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.193 +0.25% | 164.01万 | 1092.80万 | 1.1885 | +0.38% | 1298.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.190 +0.34% | 99.01万 | 1092.80万 | 1.1883 | +0.14% | 1298.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.186 -1.74% | 144.67万 | 1092.80万 | 1.1876 | -0.13% | 1297.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.207 +0.08% | 125.16万 | 1092.80万 | 1.2063 | +0.06% | 1318.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.206 -0.25% | 394.03万 | 1092.80万 | 1.2096 | -0.30% | 1321.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.209 -0.66% | 174.16万 | 1092.80万 | 1.2097 | -0.06% | 1321.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.217 +0.66% | 53.98万 | 1092.80万 | 1.2159 | +0.09% | 1328.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.209 +1.17% | 359.55万 | 1092.80万 | 1.2078 | +0.10% | 1319.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.195 -0.58% | 402.26万 | 1092.80万 | 1.1983 | -0.28% | 1309.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.202 -1.31% | 375.79万 | 1092.80万 | 1.2016 | +0.03% | 1313.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.218 +0.74% | 86.04万 | 1092.80万 | 1.2201 | -0.17% | 1333.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.209 +0.08% | 317.16万 | 1092.80万 | 1.2103 | -0.11% | 1322.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.208 -3.28% | 149.81万 | 1092.80万 | 1.2111 | -0.26% | 1323.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.249 -0.24% | 363.41万 | 1092.80万 | 1.2488 | +0.02% | 1364.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.252 +1.87% | 168.56万 | 1092.80万 | 1.2526 | -0.05% | 1368.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.229 -0.24% | 55.25万 | 1092.80万 | 1.2311 | -0.17% | 1345.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.232 -0.65% | 97.84万 | 1092.80万 | 1.2311 | +0.07% | 1345.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.240 +0.57% | 56.55万 | 1092.80万 | 1.2396 | +0.03% | 1354.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.233 -0.73% | 127.27万 | 1092.80万 | 1.2311 | +0.15% | 1345.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.242 +0.40% | 21.06万 | 1092.80万 | 1.2405 | +0.12% | 1355.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.237 +0.73% | 57.41万 | 1092.80万 | 1.2403 | -0.27% | 1355.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.228 -0.33% | 254.20万 | 1092.80万 | 1.2291 | -0.09% | 1343.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.232 +0.90% | 355.03万 | 1092.80万 | 1.234 | -0.16% | 1348.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.221 +1.75% | 287.68万 | 1092.80万 | 1.2229 | -0.16% | 1336.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.200 -1.48% | 164.26万 | 1092.80万 | 1.2035 | -0.29% | 1315.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.218 +0.66% | 413.74万 | 1092.80万 | 1.2177 | +0.02% | 1330.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.210 -1.06% | 353.97万 | 1092.80万 | 1.2086 | +0.12% | 1320.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.223 +1.07% | 294.73万 | 1092.80万 | 1.2235 | -0.04% | 1337.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.210 -2.97% | 256.47万 | 1092.80万 | 1.2126 | -0.21% | 1325.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.247 +0.97% | 658.23万 | 1092.80万 | 1.2547 | -0.61% | 1371.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.235 -1.44% | 312.72万 | 1092.80万 | 1.2316 | +0.28% | 1345.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.253 +0.32% | 195.51万 | 1092.80万 | 1.2505 | +0.20% | 1366.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.249 -0.64% | 425.57万 | 1092.80万 | 1.2473 | +0.14% | 1363.05万 | -200.00万 | -249.46万 | -15.47% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.257 +3.63% | 860.52万 | 1292.80万 | 1.2566 | +0.03% | 1624.53万 | +200.00万 | +251.32万 | +18.30% |
2026-07-20 | 1.213 +2.19% | 329.28万 | 1092.80万 | 1.2115 | +0.12% | 1323.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.187 -3.42% | 510.35万 | 1092.80万 | 1.1846 | +0.20% | 1294.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.229 -2.07% | 374.55万 | 1092.80万 | 1.231 | -0.16% | 1345.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.255 +0.16% | 236.54万 | 1092.80万 | 1.2559 | -0.07% | 1372.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.253 +2.54% | 289.54万 | 1092.80万 | 1.2583 | -0.42% | 1375.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.222 -2.01% | 377.98万 | 1092.80万 | 1.2258 | -0.31% | 1339.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.247 -2.27% | 375.94万 | 1092.80万 | 1.2438 | +0.26% | 1359.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.276 +2.99% | 545.66万 | 1092.80万 | 1.2772 | -0.09% | 1395.72万 | +200.00万 | +255.44万 | +22.40% |
2026-07-08 | 1.239 -0.32% | 153.50万 | 892.80万 | 1.2385 | +0.04% | 1105.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.243 -1.04% | 190.73万 | 892.80万 | 1.2446 | -0.13% | 1111.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.256 -0.63% | 132.84万 | 892.80万 | 1.2555 | +0.04% | 1120.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.264 +0.88% | 179.65万 | 892.80万 | 1.2572 | +0.54% | 1122.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.253 -3.32% | 243.94万 | 892.80万 | 1.2518 | +0.10% | 1117.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.296 -1.07% | 296.46万 | 892.80万 | 1.2944 | +0.12% | 1155.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.310 +1.39% | 185.64万 | 892.80万 | 1.3077 | +0.18% | 1167.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.292 +1.89% | 406.30万 | 892.80万 | 1.2865 | +0.43% | 1148.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.268 -2.39% | 165.97万 | 892.80万 | 1.2634 | +0.36% | 1127.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.299 +1.25% | 185.99万 | 892.80万 | 1.3013 | -0.18% | 1161.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.283 +0.87% | 269.84万 | 892.80万 | 1.2825 | +0.04% | 1145.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.272 -3.64% | 160.39万 | 892.80万 | 1.2713 | +0.06% | 1135.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.320 +2.96% | 145.24万 | 892.80万 | 1.3155 | +0.34% | 1174.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.282 +0.55% | 225.19万 | 892.80万 | 1.2859 | -0.30% | 1148.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.275 +1.11% | 174.27万 | 892.80万 | 1.2742 | +0.06% | 1137.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.261 -0.47% | 230.55万 | 892.80万 | 1.2611 | -0.01% | 1125.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.267 +2.34% | 282.09万 | 892.80万 | 1.2669 | +0.01% | 1131.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.238 +1.64% | 94.43万 | 892.80万 | 1.2365 | +0.12% | 1103.95万 | -200.00万 | -247.30万 | -18.30% |
2026-06-11 | 1.218 -0.65% | 126.57万 | 1092.80万 | 1.2188 | -0.07% | 1331.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.226 -0.97% | 379.98万 | 1092.80万 | 1.224 | +0.16% | 1337.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.238 +1.48% | 293.91万 | 1092.80万 | 1.2386 | -0.05% | 1353.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.220 -2.17% | 111.16万 | 1092.80万 | 1.2204 | -0.03% | 1333.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.247 -2.27% | 335.20万 | 1092.80万 | 1.2488 | -0.14% | 1364.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.276 -0.47% | 323.70万 | 1092.80万 | 1.2763 | -0.02% | 1394.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.282 +0.39% | 173.02万 | 1092.80万 | 1.285 | -0.23% | 1404.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.277 +1.51% | 273.43万 | 1092.80万 | 1.2778 | -0.06% | 1396.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.258 -1.10% | 402.52万 | 1092.80万 | 1.2594 | -0.11% | 1376.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.272 -0.70% | 377.48万 | 1092.80万 | 1.276 | -0.31% | 1394.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.281 -0.31% | 394.86万 | 1092.80万 | 1.2858 | -0.37% | 1405.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.285 -0.46% | 467.00万 | 1092.80万 | 1.2825 | +0.19% | 1401.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.291 +0.16% | 299.64万 | 1092.80万 | 1.2929 | -0.15% | 1412.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.289 +1.90% | 383.83万 | 1092.80万 | 1.2868 | +0.17% | 1406.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.265 +1.12% | 443.52万 | 1092.80万 | 1.2655 | -0.04% | 1382.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.251 -1.26% | 403.29万 | 1092.80万 | 1.2508 | +0.02% | 1366.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.267 +0.24% | 497.60万 | 1092.80万 | 1.2686 | -0.13% | 1386.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.264 +0.56% | 382.21万 | 1092.80万 | 1.2655 | -0.12% | 1382.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.257 -1.02% | 252.96万 | 1092.80万 | 1.2609 | -0.31% | 1377.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.270 -0.63% | 349.46万 | 1092.80万 | 1.2694 | +0.05% | 1387.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.278 -2.22% | 291.78万 | 1092.80万 | 1.2827 | -0.37% | 1401.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.307 +1.08% | 311.75万 | 1092.80万 | 1.3068 | +0.02% | 1428.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.293 -0.23% | 282.27万 | 1092.80万 | 1.2953 | -0.18% | 1415.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.296 +2.05% | 257.20万 | 1092.80万 | 1.2944 | +0.12% | 1414.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.270 -0.70% | 161.22万 | 1092.80万 | 1.2691 | +0.07% | 1386.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.279 +0.24% | 290.83万 | 1092.80万 | 1.2801 | -0.09% | 1398.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.276 +2.00% | 368.95万 | 1092.80万 | 1.2777 | -0.13% | 1396.27万 | -200.00万 | -255.54万 | -15.47% |
2026-04-30 | 1.251 +0.16% | 828.42万 | 1292.80万 | 1.2536 | -0.21% | 1620.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.249 +1.38% | 317.90万 | 1292.80万 | 1.2503 | -0.10% | 1616.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.232 -0.65% | 392.46万 | 1292.80万 | 1.2327 | -0.06% | 1593.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.240 -0.08% | 428.10万 | 1292.80万 | 1.2377 | +0.19% | 1600.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.241 +0.73% | 471.56万 | 1292.80万 | 1.2388 | +0.18% | 1601.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.232 -0.48% | 355.07万 | 1292.80万 | 1.2357 | -0.30% | 1597.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.238 +0.41% | 469.28万 | 1292.80万 | 1.2382 | -0.02% | 1600.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.233 +0.57% | 163.99万 | 1292.80万 | 1.2326 | +0.03% | 1593.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.226 +0.49% | 64.86万 | 1292.80万 | 1.2283 | -0.19% | 1587.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.220 -0.57% | 319.56万 | 1292.80万 | 1.2208 | -0.07% | 1578.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.227 +1.24% | 232.13万 | 1292.80万 | 1.2284 | -0.11% | 1588.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.212 -0.25% | 358.26万 | 1292.80万 | 1.2144 | -0.20% | 1569.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.215 +1.25% | 341.40万 | 1292.80万 | 1.2168 | -0.15% | 1573.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.200 +0.08% | 236.75万 | 1292.80万 | 1.2011 | -0.09% | 1552.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.199 +2.30% | 246.83万 | 1292.80万 | 1.1965 | +0.21% | 1546.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.172 -0.85% | 361.09万 | 1292.80万 | 1.1777 | -0.48% | 1522.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.182 +3.68% | 714.14万 | 1292.80万 | 1.1832 | -0.10% | 1529.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.140 -0.26% | 204.33万 | 1292.80万 | 1.1421 | -0.18% | 1476.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.143 -0.44% | 312.44万 | 1292.80万 | 1.1409 | +0.18% | 1474.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.148 -1.54% | 335.48万 | 1292.80万 | 1.1516 | -0.31% | 1488.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.166 +1.48% | 265.73万 | 1292.80万 | 1.1656 | +0.03% | 1506.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.149 -0.95% | 273.65万 | 1292.80万 | 1.1462 | +0.24% | 1481.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.160 -0.17% | 120.73万 | 1292.80万 | 1.1584 | +0.14% | 1497.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.162 +1.04% | 286.61万 | 1292.80万 | 1.1634 | -0.12% | 1504.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.150 -1.88% | 197.25万 | 1292.80万 | 1.154 | -0.35% | 1491.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.172 +1.91% | 218.30万 | 1292.80万 | 1.1699 | +0.18% | 1512.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.150 +0.88% | 335.73万 | 1292.80万 | 1.1537 | -0.32% | 1491.50万 | -200.00万 | -230.74万 | -13.40% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.140 -3.06% | 570.68万 | 1492.80万 | 1.1416 | -0.14% | 1704.18万 | +200.00万 | +228.32万 | +15.47% |
2026-03-20 | 1.176 -0.34% | 16.54万 | 1292.80万 | 1.1777 | -0.14% | 1522.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.180 -2.07% | 120.82万 | 1292.80万 | 1.1826 | -0.22% | 1528.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.205 +0.17% | 96.74万 | 1292.80万 | 1.2052 | -0.02% | 1558.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.203 -0.33% | 225.79万 | 1292.80万 | 1.2014 | +0.13% | 1553.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.207 0.00% | 77.73万 | 1292.80万 | 1.208 | -0.08% | 1561.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.207 -0.08% | 162.34万 | 1292.80万 | 1.2069 | +0.01% | 1560.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.208 -0.66% | 102.07万 | 1292.80万 | 1.2102 | -0.18% | 1564.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.216 +0.75% | 109.31万 | 1292.80万 | 1.2174 | -0.11% | 1573.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.207 +1.34% | 65.19万 | 1292.80万 | 1.2079 | -0.07% | 1561.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.191 -0.83% | 49.11万 | 1292.80万 | 1.1928 | -0.15% | 1542.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.201 +0.33% | 44.47万 | 1292.80万 | 1.2033 | -0.19% | 1555.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.197 +0.67% | 317.29万 | 1292.80万 | 1.2005 | -0.29% | 1552.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.189 -1.00% | 225.88万 | 1292.80万 | 1.1891 | -0.01% | 1537.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.201 -2.12% | 232.31万 | 1292.80万 | 1.202 | -0.08% | 1553.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.227 +0.49% | 280.52万 | 1292.80万 | 1.2251 | +0.16% | 1583.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.221 +0.08% | 226.12万 | 1292.80万 | 1.2183 | +0.22% | 1575.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.220 -0.73% | 90.05万 | 1292.80万 | 1.2229 | -0.24% | 1580.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.229 +0.66% | 439.42万 | 1292.80万 | 1.2291 | -0.01% | 1588.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.221 +1.16% | 191.07万 | 1292.80万 | 1.219 | +0.16% | 1575.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.207 -1.23% | 542.40万 | 1292.80万 | 1.2067 | +0.02% | 1560.02万 | -200.00万 | -241.34万 | -13.40% |
2026-02-12 | 1.222 +0.33% | 308.16万 | 1492.80万 | 1.2234 | -0.11% | 1826.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.218 -0.33% | 101.76万 | 1492.80万 | 1.2197 | -0.14% | 1820.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.222 +0.16% | 264.94万 | 1492.80万 | 1.2216 | +0.03% | 1823.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.220 +1.75% | 342.34万 | 1492.80万 | 1.221 | -0.08% | 1822.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.199 -0.58% | 278.59万 | 1492.80万 | 1.2009 | -0.16% | 1792.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.206 -0.66% | 365.04万 | 1492.80万 | 1.2071 | -0.09% | 1801.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.214 +0.17% | 145.77万 | 1492.80万 | 1.2158 | -0.15% | 1814.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.212 +0.75% | 240.99万 | 1492.80万 | 1.2053 | +0.56% | 1799.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.203 -1.07% | 775.85万 | 1492.80万 | 1.1892 | +1.16% | 1775.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.216 -1.62% | 395.34万 | 1492.80万 | 1.2217 | -0.47% | 1823.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.236 +0.73% | 195.37万 | 1492.80万 | 1.2345 | +0.12% | 1842.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.227 0.00% | 190.22万 | 1492.80万 | 1.2262 | +0.07% | 1830.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.227 -0.81% | 103.74万 | 1492.80万 | 1.2204 | +0.54% | 1821.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.237 +1.48% | 129.37万 | 1492.80万 | 1.2201 | +1.39% | 1821.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.219 -0.16% | 399.88万 | 1492.80万 | 1.218 | +0.08% | 1818.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.221 -0.16% | 381.78万 | 1492.80万 | 1.2231 | -0.17% | 1825.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.223 +0.08% | 338.99万 | 1492.80万 | 1.2252 | -0.18% | 1828.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.222 -0.24% | 272.82万 | 1492.80万 | 1.2211 | +0.07% | 1822.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.225 -0.24% | 125.36万 | 1492.80万 | 1.2271 | -0.17% | 1831.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.228 -0.16% | 302.01万 | 1492.80万 | 1.2252 | +0.23% | 1828.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.230 +0.90% | 428.99万 | 1492.80万 | 1.2295 | +0.04% | 1835.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.219 -0.49% | 310.60万 | 1492.80万 | 1.2226 | -0.29% | 1825.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.225 -0.41% | 152.89万 | 1492.80万 | 1.2251 | -0.01% | 1828.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.230 +0.16% | 49.28万 | 1492.80万 | 1.2329 | -0.24% | 1840.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.228 +0.82% | 145.85万 | 1492.80万 | 1.2277 | +0.02% | 1832.71万 | -200.00万 | -245.54万 | -11.81% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.218 -1.38% | 488.50万 | 1692.80万 | 1.2222 | -0.34% | 2068.94万 | -200.00万 | -244.44万 | -10.57% |
2026-01-07 | 1.235 +0.73% | 711.14万 | 1892.80万 | 1.2307 | +0.35% | 2329.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.226 +0.82% | 523.60万 | 1892.80万 | 1.2332 | -0.58% | 2334.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.216 +2.53% | 260.42万 | 1892.80万 | 1.2134 | +0.21% | 2296.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |