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510950.SH上市交易
广发上证50ETF
广发上证50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
上证50（000016）
上市日期
2024-05-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.943
2026-10-28 · +0.11%
最新净资产
1.16亿
单位净值 0.9458
年度累计净申赎
+5526.01万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
30 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.943 +0.11% | 623.09万 | 1.23亿 | 0.9458 | -0.30% | 1.16亿 | +90.00万 | +85.12万 | +0.74% |
2026-10-27 | 0.942 -0.63% | 784.00万 | 1.22亿 | 0.9436 | -0.17% | 1.15亿 | -360.00万 | -339.70万 | -2.87% |
2026-10-26 | 0.948 +0.32% | 803.83万 | 1.25亿 | 0.9501 | -0.22% | 1.19亿 | -90.00万 | -85.51万 | -0.71% |
2026-10-23 | 0.945 +1.29% | 1678.91万 | 1.26亿 | 0.9461 | -0.12% | 1.19亿 | -90.00万 | -85.15万 | -0.71% |
2026-10-22 | 0.933 -0.96% | 1087.96万 | 1.27亿 | 0.9336 | -0.06% | 1.19亿 | +180.00万 | +168.05万 | +1.44% |
2026-10-21 | 0.942 -0.42% | 619.26万 | 1.25亿 | 0.9413 | +0.07% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.946 -0.63% | 979.22万 | 1.25亿 | 0.9467 | -0.07% | 1.19亿 | +180.00万 | +170.41万 | +1.46% |
2026-10-19 | 0.952 +0.53% | 1258.60万 | 1.24亿 | 0.9498 | +0.23% | 1.17亿 | -90.00万 | -85.48万 | -0.72% |
2026-10-16 | 0.947 -0.11% | 1249.80万 | 1.24亿 | 0.9478 | -0.08% | 1.18亿 | -360.00万 | -341.21万 | -2.81% |
2026-10-15 | 0.948 -0.53% | 1509.18万 | 1.28亿 | 0.9464 | +0.17% | 1.21亿 | +270.00万 | +255.53万 | +2.15% |
2026-10-14 | 0.953 -0.94% | 1160.56万 | 1.25亿 | 0.9506 | +0.25% | 1.19亿 | -180.00万 | -171.11万 | -1.42% |
2026-10-13 | 0.962 -0.31% | 1319.90万 | 1.27亿 | 0.9611 | +0.09% | 1.22亿 | +360.00万 | +346.00万 | +2.91% |
2026-10-12 | 0.965 +0.31% | 630.89万 | 1.24亿 | 0.9653 | -0.03% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.962 +0.10% | 1559.01万 | 1.24亿 | 0.9616 | +0.04% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.961 -0.62% | 694.60万 | 1.24亿 | 0.9606 | +0.04% | 1.19亿 | -180.00万 | -172.91万 | -1.44% |
2026-09-30 | 0.967 +0.42% | 949.26万 | 1.25亿 | 0.9673 | -0.03% | 1.21亿 | -450.00万 | -435.29万 | -3.47% |
2026-09-29 | 0.963 -0.21% | 951.45万 | 1.30亿 | 0.9627 | +0.03% | 1.25亿 | -90.00万 | -86.64万 | -0.69% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.965 -1.23% | 2071.46万 | 1.31亿 | 0.9615 | +0.36% | 1.26亿 | +630.00万 | +605.75万 | +5.06% |
2026-09-24 | 0.977 -1.31% | 1526.36万 | 1.24亿 | 0.974 | +0.31% | 1.21亿 | -360.00万 | -350.64万 | -2.81% |
2026-09-23 | 0.990 -0.30% | 357.60万 | 1.28亿 | 0.9882 | +0.18% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.993 +0.30% | 663.17万 | 1.28亿 | 0.9934 | -0.04% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 申赎异动 | 0.990 +0.92% | 1206.04万 | 1.28亿 | 0.989 | +0.10% | 1.27亿 | +1350.00万 | +1335.15万 | +11.79% |
2026-09-18 | 0.981 +0.62% | 580.03万 | 1.15亿 | 0.9801 | +0.09% | 1.12亿 | +360.00万 | +352.84万 | +3.25% |
2026-09-17 | 0.975 -0.51% | 578.88万 | 1.11亿 | 0.9741 | +0.09% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.980 +0.51% | 607.83万 | 1.11亿 | 0.9813 | -0.13% | 1.09亿 | +90.00万 | +88.32万 | +0.82% |
2026-09-15 | 0.975 -0.51% | 733.91万 | 1.10亿 | 0.9743 | +0.07% | 1.07亿 | +90.00万 | +87.69万 | +0.82% |
2026-09-14 | 0.980 -0.20% | 960.34万 | 1.09亿 | 0.9793 | +0.07% | 1.07亿 | -90.00万 | -88.14万 | -0.82% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.982 -1.21% | 1574.49万 | 1.10亿 | 0.9819 | +0.01% | 1.08亿 | +540.00万 | +530.23万 | +5.16% |
2026-09-10 | 0.994 0.00% | 1326.58万 | 1.05亿 | 0.9934 | +0.06% | 1.04亿 | +450.00万 | +447.03万 | +4.49% |
2026-09-09 | 0.994 -0.10% | 616.98万 | 1.00亿 | 0.9942 | -0.02% | 9954.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.995 0.00% | 660.92万 | 1.00亿 | 0.9937 | +0.13% | 9949.00万 | -90.00万 | -89.43万 | -0.89% |
2026-09-07 | 0.995 -0.50% | 604.47万 | 1.01亿 | 0.9948 | +0.02% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.000 +0.10% | 620.41万 | 1.01亿 | 0.9985 | +0.15% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.999 +0.40% | 384.10万 | 1.01亿 | 0.9971 | +0.19% | 1.01亿 | -90.00万 | -89.74万 | -0.88% |
2026-09-02 | 0.995 -1.00% | 462.24万 | 1.02亿 | 0.9952 | -0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.005 +0.40% | 1192.63万 | 1.02亿 | 1.0048 | +0.02% | 1.02亿 | -810.00万 | -813.89万 | -7.36% |
2026-08-31 | 1.001 +0.30% | 1227.19万 | 1.10亿 | 1.0031 | -0.21% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.998 -0.20% | 1073.54万 | 1.10亿 | 0.9985 | -0.05% | 1.10亿 | -180.00万 | -179.73万 | -1.61% |
2026-08-27 | 1.000 +0.71% | 1508.08万 | 1.12亿 | 1.001 | -0.10% | 1.12亿 | -360.00万 | -360.36万 | -3.12% |
2026-08-26 | 0.993 +1.22% | 1176.68万 | 1.15亿 | 0.9922 | +0.08% | 1.15亿 | -90.00万 | -89.30万 | -0.77% |
2026-08-25 | 0.981 -0.10% | 819.43万 | 1.16亿 | 0.9822 | -0.12% | 1.14亿 | -180.00万 | -176.80万 | -1.52% |
2026-08-24 | 0.982 -0.31% | 964.02万 | 1.18亿 | 0.9802 | +0.18% | 1.16亿 | +270.00万 | +264.65万 | +2.34% |
2026-08-21 | 0.985 +0.10% | 694.45万 | 1.15亿 | 0.9846 | +0.04% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.984 -0.41% | 985.74万 | 1.15亿 | 0.9829 | +0.11% | 1.13亿 | -90.00万 | -88.46万 | -0.77% |
2026-08-19 | 0.988 -1.20% | 2677.63万 | 1.16亿 | 0.9877 | +0.03% | 1.15亿 | -270.00万 | -266.68万 | -2.27% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.000 -0.30% | 2373.58万 | 1.19亿 | 1.002 | -0.20% | 1.19亿 | -1080.00万 | -1082.16万 | -8.32% |
2026-08-17 | 1.003 +0.80% | 2002.11万 | 1.30亿 | 1.003 | 0.00% | 1.30亿 | +360.00万 | +361.08万 | +2.85% |
2026-08-14 | 0.995 -0.30% | 1810.29万 | 1.26亿 | 0.9927 | +0.23% | 1.25亿 | -180.00万 | -178.69万 | -1.41% |
2026-08-13 | 0.998 0.00% | 2481.33万 | 1.28亿 | 0.9965 | +0.15% | 1.28亿 | -360.00万 | -358.74万 | -2.74% |
2026-08-12 | 0.998 +0.10% | 2065.93万 | 1.32亿 | 1.000 | -0.20% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.997 -1.09% | 554.55万 | 1.32亿 | 0.997 | 0.00% | 1.31亿 | +90.00万 | +89.73万 | +0.69% |
2026-08-10 | 1.008 +0.30% | 1173.39万 | 1.31亿 | 1.0093 | -0.13% | 1.32亿 | -450.00万 | -454.19万 | -3.33% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.005 +1.21% | 1826.92万 | 1.35亿 | 1.007 | -0.20% | 1.36亿 | -810.00万 | -815.67万 | -5.65% |
2026-08-06 | 0.993 +0.10% | 1084.52万 | 1.43亿 | 0.9934 | -0.04% | 1.42亿 | -270.00万 | -268.22万 | -1.85% |
2026-08-05 | 0.992 +1.22% | 2295.50万 | 1.46亿 | 0.9945 | -0.25% | 1.45亿 | -720.00万 | -716.04万 | -4.70% |
2026-08-04 | 0.980 -0.41% | 1286.13万 | 1.53亿 | 0.9793 | +0.07% | 1.50亿 | +90.00万 | +88.14万 | +0.59% |
2026-08-03 | 0.984 -1.11% | 1765.82万 | 1.52亿 | 0.9821 | +0.19% | 1.50亿 | +360.00万 | +353.56万 | +2.42% |
2026-07-31 | 0.995 +0.40% | 1768.00万 | 1.49亿 | 0.9943 | +0.07% | 1.48亿 | -90.00万 | -89.49万 | -0.60% |
2026-07-30 | 0.991 +0.20% | 2254.02万 | 1.50亿 | 0.995 | -0.40% | 1.49亿 | -450.00万 | -447.75万 | -2.92% |
2026-07-29 | 0.989 -0.10% | 1605.86万 | 1.54亿 | 0.9912 | -0.22% | 1.53亿 | +90.00万 | +89.21万 | +0.59% |
2026-07-28 | 0.990 -1.10% | 1847.42万 | 1.53亿 | 0.9935 | -0.35% | 1.52亿 | -180.00万 | -178.83万 | -1.16% |
2026-07-27 | 1.001 +0.30% | 2054.42万 | 1.55亿 | 1.0029 | -0.19% | 1.55亿 | -180.00万 | -180.52万 | -1.15% |
2026-07-24 | 0.998 -1.09% | 1671.30万 | 1.57亿 | 1.0011 | -0.31% | 1.57亿 | -270.00万 | -270.30万 | -1.69% |
2026-07-23 | 1.009 -0.10% | 1305.60万 | 1.60亿 | 1.0088 | +0.02% | 1.61亿 | +90.00万 | +90.79万 | +0.57% |
2026-07-22 | 1.010 +0.50% | 3887.65万 | 1.59亿 | 1.0129 | -0.29% | 1.61亿 | -720.00万 | -729.29万 | -4.34% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.005 +1.62% | 4294.38万 | 1.66亿 | 1.0071 | -0.21% | 1.67亿 | +1260.00万 | +1268.95万 | +8.22% |
2026-07-20 | 0.989 +2.81% | 2977.11万 | 1.53亿 | 0.9865 | +0.25% | 1.51亿 | +540.00万 | +532.71万 | +3.65% |
2026-07-17 申赎异动 | 0.962 -2.14% | 2876.43万 | 1.48亿 | 0.9582 | +0.40% | 1.42亿 | +1530.00万 | +1466.05万 | +11.55% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.983 -1.99% | 3042.91万 | 1.33亿 | 0.9818 | +0.12% | 1.30亿 | +1350.00万 | +1325.43万 | +11.34% |
2026-07-15 | 1.003 +0.50% | 1540.16万 | 1.19亿 | 1.0025 | +0.05% | 1.19亿 | -450.00万 | -451.13万 | -3.64% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.998 +1.01% | 3323.44万 | 1.24亿 | 0.9986 | -0.06% | 1.23亿 | +1170.00万 | +1168.36万 | +10.46% |
2026-07-13 | 0.988 -1.30% | 1846.45万 | 1.12亿 | 0.9844 | +0.37% | 1.10亿 | +450.00万 | +442.98万 | +4.19% |
2026-07-10 | 1.001 -0.69% | 1587.24万 | 1.07亿 | 0.9985 | +0.25% | 1.07亿 | -540.00万 | -539.19万 | -4.79% |
2026-07-09 | 1.008 +2.13% | 1927.06万 | 1.13亿 | 1.0102 | -0.22% | 1.14亿 | -180.00万 | -181.84万 | -1.57% |
2026-07-08 | 0.987 0.00% | 1115.78万 | 1.15亿 | 0.985 | +0.20% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 申赎异动 | 0.987 -1.00% | 1871.18万 | 1.15亿 | 0.9853 | +0.17% | 1.13亿 | +720.00万 | +709.42万 | +6.71% |
2026-07-06 | 0.997 +0.81% | 1393.38万 | 1.07亿 | 0.9976 | -0.06% | 1.07亿 | +180.00万 | +179.57万 | +1.71% |
2026-07-03 | 0.989 +0.41% | 1073.77万 | 1.06亿 | 0.9886 | +0.04% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.985 -2.09% | 1357.94万 | 1.06亿 | 0.9822 | +0.29% | 1.04亿 | +180.00万 | +176.80万 | +1.74% |
2026-07-01 | 1.006 -0.50% | 1505.72万 | 1.04亿 | 1.0068 | -0.08% | 1.04亿 | +450.00万 | +453.06万 | +4.54% |
2026-06-30 | 1.011 0.00% | 938.54万 | 9922.08万 | 1.0081 | +0.29% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.011 +2.95% | 1431.60万 | 9922.08万 | 1.0085 | +0.25% | 1.00亿 | -450.00万 | -453.83万 | -4.34% |
2026-06-26 | 0.982 -1.90% | 1640.23万 | 1.04亿 | 0.9805 | +0.15% | 1.02亿 | -360.00万 | -352.98万 | -3.35% |
2026-06-25 | 1.001 +1.11% | 927.70万 | 1.07亿 | 1.0006 | +0.04% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.990 +0.51% | 1834.01万 | 1.07亿 | 0.9896 | +0.04% | 1.06亿 | -540.00万 | -534.38万 | -4.79% |
2026-06-23 | 0.985 -2.96% | 1434.19万 | 1.13亿 | 0.9839 | +0.11% | 1.11亿 | +180.00万 | +177.10万 | +1.62% |
2026-06-22 | 1.015 +2.73% | 1542.42万 | 1.11亿 | 1.0126 | +0.24% | 1.12亿 | -180.00万 | -182.27万 | -1.60% |
2026-06-18 | 0.988 +0.10% | 1667.52万 | 1.13亿 | 0.9848 | +0.32% | 1.11亿 | -270.00万 | -265.90万 | -2.34% |
2026-06-17 | 0.987 +0.71% | 1838.02万 | 1.15亿 | 0.9866 | +0.04% | 1.14亿 | +360.00万 | +355.18万 | +3.22% |
2026-06-16 | 0.980 -1.01% | 1556.36万 | 1.12亿 | 0.9794 | +0.06% | 1.10亿 | +450.00万 | +440.73万 | +4.19% |
2026-06-15 | 0.990 +1.54% | 1832.49万 | 1.07亿 | 0.9875 | +0.25% | 1.06亿 | +270.00万 | +266.63万 | +2.58% |
2026-06-12 申赎异动 | 0.975 +1.88% | 1502.11万 | 1.05亿 | 0.9721 | +0.30% | 1.02亿 | +630.00万 | +612.42万 | +6.41% |
2026-06-11 | 0.957 -0.42% | 772.36万 | 9832.08万 | 0.9566 | +0.04% | 9405.37万 | +270.00万 | +258.28万 | +2.82% |
2026-06-10 | 0.961 +0.84% | 1165.52万 | 9562.08万 | 0.9581 | +0.30% | 9161.43万 | -270.00万 | -258.69万 | -2.75% |
2026-06-09 | 0.953 +0.32% | 804.89万 | 9832.08万 | 0.953 | 0.00% | 9369.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 申赎异动 | 0.950 -1.25% | 1799.85万 | 9832.08万 | 0.9471 | +0.31% | 9311.96万 | +540.00万 | +511.43万 | +5.81% |
2026-06-05 | 0.962 -0.72% | 1533.24万 | 9292.08万 | 0.9609 | +0.11% | 8928.76万 | -90.00万 | -86.48万 | -0.96% |
2026-06-04 | 0.969 -1.02% | 988.69万 | 9382.08万 | 0.9688 | +0.02% | 9089.36万 | -90.00万 | -87.19万 | -0.95% |
2026-06-03 | 0.979 0.00% | 644.50万 | 9472.08万 | 0.9787 | +0.03% | 9270.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.979 +0.93% | 666.88万 | 9472.08万 | 0.9784 | +0.06% | 9267.48万 | +90.00万 | +88.06万 | +0.96% |
2026-06-01 申赎异动 | 0.970 -0.92% | 1242.36万 | 9382.08万 | 0.9696 | +0.04% | 9096.86万 | +450.00万 | +436.32万 | +5.04% |
2026-05-29 | 0.979 +0.31% | 1798.85万 | 8932.08万 | 0.9789 | +0.01% | 8743.61万 | -90.00万 | -88.10万 | -1.00% |
2026-05-28 申赎异动 | 0.976 -0.91% | 1100.90万 | 9022.08万 | 0.9764 | -0.04% | 8809.16万 | +540.00万 | +527.26万 | +6.37% |
2026-05-27 | 0.985 -0.91% | 1791.66万 | 8482.08万 | 0.9833 | +0.17% | 8340.43万 | -270.00万 | -265.49万 | -3.08% |
2026-05-26 | 0.994 +0.40% | 446.09万 | 8752.08万 | 0.9931 | +0.09% | 8691.69万 | -90.00万 | -89.38万 | -1.02% |
2026-05-25 | 0.990 +1.33% | 735.12万 | 8842.08万 | 0.9916 | -0.16% | 8767.81万 | -360.00万 | -356.98万 | -3.91% |
2026-05-22 | 0.977 -0.10% | 831.90万 | 9202.08万 | 0.9766 | +0.04% | 8986.75万 | +90.00万 | +87.89万 | +0.99% |
2026-05-21 | 0.978 -0.91% | 814.43万 | 9112.08万 | 0.9758 | +0.23% | 8891.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 申赎异动 | 0.987 0.00% | 2340.71万 | 9112.08万 | 0.9868 | +0.02% | 8991.80万 | -900.00万 | -888.12万 | -8.99% |
2026-05-19 | 0.987 +0.71% | 1781.82万 | 1.00亿 | 0.9867 | +0.03% | 9878.92万 | -270.00万 | -266.41万 | -2.63% |
2026-05-18 申赎异动 | 0.980 -1.01% | 1907.98万 | 1.03亿 | 0.9804 | -0.04% | 1.01亿 | +810.00万 | +794.12万 | +8.55% |
2026-05-15 | 0.990 -1.10% | 1784.47万 | 9472.08万 | 0.9879 | +0.21% | 9357.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.001 -1.67% | 1235.89万 | 9472.08万 | 1.001 | 0.00% | 9481.55万 | -450.00万 | -450.45万 | -4.54% |
2026-05-13 | 1.018 +0.20% | 1292.06万 | 9922.08万 | 1.0179 | +0.01% | 1.01亿 | -90.00万 | -91.61万 | -0.90% |
2026-05-12 | 1.016 +0.20% | 1535.79万 | 1.00亿 | 1.0156 | +0.04% | 1.02亿 | +450.00万 | +457.02万 | +4.71% |
2026-05-11 | 1.014 +1.30% | 1800.53万 | 9562.08万 | 1.015 | -0.10% | 9705.51万 | -270.00万 | -274.05万 | -2.75% |
2026-05-08 | 1.001 -0.99% | 722.60万 | 9832.08万 | 1.0023 | -0.13% | 9854.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.011 +0.10% | 626.82万 | 9832.08万 | 1.0107 | +0.03% | 9937.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.010 +1.61% | 1364.20万 | 9832.08万 | 1.0097 | +0.03% | 9927.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.994 +0.51% | 2234.18万 | 9832.08万 | 0.9961 | -0.21% | 9793.73万 | +90.00万 | +89.65万 | +0.92% |
2026-04-29 | 0.989 +0.41% | 376.42万 | 9742.08万 | 0.9899 | -0.09% | 9643.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.985 +0.41% | 1014.90万 | 9742.08万 | 0.9842 | +0.08% | 9588.16万 | -270.00万 | -265.73万 | -2.70% |
2026-04-27 | 0.981 -0.10% | 516.72万 | 1.00亿 | 0.9805 | +0.05% | 9816.84万 | -90.00万 | -88.25万 | -0.89% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.265 +0.48% | 692.22万 | 1.01亿 | 0.9825 | +28.75% | 9925.29万 | +2182.08万 | +2143.89万 | +27.55% |
2026-04-23 | 1.259 -0.08% | 628.94万 | 7920.00万 | 1.2578 | +0.10% | 9961.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.260 0.00% | 282.60万 | 7920.00万 | 1.259 | +0.08% | 9971.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.260 0.00% | 753.07万 | 7920.00万 | 1.2596 | +0.03% | 9976.03万 | -300.00万 | -377.88万 | -3.65% |
2026-04-20 | 1.260 +0.88% | 574.33万 | 8220.00万 | 1.2592 | +0.06% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.249 -1.03% | 799.14万 | 8220.00万 | 1.2494 | -0.03% | 1.03亿 | +150.00万 | +187.41万 | +1.86% |
2026-04-16 | 1.262 +0.32% | 568.16万 | 8070.00万 | 1.2618 | +0.02% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.258 +0.24% | 835.68万 | 8070.00万 | 1.2593 | -0.10% | 1.02亿 | -150.00万 | -188.90万 | -1.82% |
2026-04-14 | 1.255 +0.88% | 949.21万 | 8220.00万 | 1.2549 | +0.01% | 1.03亿 | -300.00万 | -376.47万 | -3.52% |
2026-04-13 | 1.244 0.00% | 461.25万 | 8520.00万 | 1.2443 | -0.02% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.244 +0.57% | 1064.41万 | 8520.00万 | 1.2444 | -0.03% | 1.06亿 | -450.00万 | -559.98万 | -5.02% |
2026-04-09 | 1.237 -0.72% | 328.23万 | 8970.00万 | 1.2375 | -0.04% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.246 +2.72% | 1943.78万 | 8970.00万 | 1.2471 | -0.09% | 1.12亿 | -525.00万 | -654.73万 | -5.53% |
2026-04-07 | 1.213 -0.25% | 1399.87万 | 9495.00万 | 1.214 | -0.08% | 1.15亿 | +225.00万 | +273.15万 | +2.43% |
2026-04-03 | 1.216 -0.65% | 641.99万 | 9270.00万 | 1.2142 | +0.15% | 1.13亿 | -75.00万 | -91.07万 | -0.80% |
2026-04-02 | 1.224 -0.73% | 1327.09万 | 9345.00万 | 1.2239 | +0.01% | 1.14亿 | -450.00万 | -550.76万 | -4.59% |
2026-04-01 | 1.233 +1.48% | 1825.74万 | 9795.00万 | 1.2349 | -0.15% | 1.21亿 | +300.00万 | +370.47万 | +3.16% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.215 -0.08% | 1563.23万 | 9495.00万 | 1.2123 | +0.22% | 1.15亿 | -525.00万 | -636.46万 | -5.24% |
2026-03-30 | 1.216 -0.08% | 511.21万 | 1.00亿 | 1.2152 | +0.07% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.217 +0.41% | 1157.81万 | 1.00亿 | 1.217 | 0.00% | 1.22亿 | -300.00万 | -365.10万 | -2.91% |
2026-03-26 | 1.212 -1.06% | 1027.51万 | 1.03亿 | 1.2116 | +0.03% | 1.25亿 | -225.00万 | -272.61万 | -2.13% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.225 +1.07% | 2016.09万 | 1.05亿 | 1.2266 | -0.13% | 1.29亿 | -750.00万 | -919.95万 | -6.64% |
2026-03-24 | 1.212 +0.17% | 2970.40万 | 1.13亿 | 1.2141 | -0.17% | 1.37亿 | +450.00万 | +546.35万 | +4.15% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.210 -2.26% | 3661.25万 | 1.08亿 | 1.1979 | +1.01% | 1.30亿 | +1500.00万 | +1796.85万 | +16.05% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.238 -1.20% | 1593.05万 | 9345.00万 | 1.2373 | +0.06% | 1.16亿 | +525.00万 | +649.58万 | +5.95% |
2026-03-19 | 1.253 -1.26% | 2751.77万 | 8820.00万 | 1.2512 | +0.14% | 1.10亿 | -450.00万 | -563.04万 | -4.85% |
2026-03-18 | 1.269 -0.31% | 952.63万 | 9270.00万 | 1.2705 | -0.12% | 1.18亿 | +300.00万 | +381.15万 | +3.34% |
2026-03-17 | 1.273 +0.47% | 1439.66万 | 8970.00万 | 1.2715 | +0.12% | 1.14亿 | -375.00万 | -476.81万 | -4.01% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.267 -0.31% | 2982.36万 | 9345.00万 | 1.2674 | -0.03% | 1.18亿 | +600.00万 | +760.44万 | +6.86% |
2026-03-13 | 1.271 -0.24% | 1240.65万 | 8745.00万 | 1.2686 | +0.19% | 1.11亿 | +225.00万 | +285.44万 | +2.64% |
2026-03-12 | 1.274 -0.47% | 499.88万 | 8520.00万 | 1.2749 | -0.07% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.280 0.00% | 1095.66万 | 8520.00万 | 1.2808 | -0.06% | 1.09亿 | -375.00万 | -480.30万 | -4.22% |
2026-03-10 | 1.280 +0.55% | 907.26万 | 8895.00万 | 1.2794 | +0.05% | 1.14亿 | +300.00万 | +383.82万 | +3.49% |
2026-03-09 | 1.273 -0.93% | 1591.80万 | 8595.00万 | 1.2714 | +0.13% | 1.09亿 | -300.00万 | -381.42万 | -3.37% |
2026-03-06 | 1.285 +0.16% | 1058.22万 | 8895.00万 | 1.2841 | +0.07% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.283 +0.47% | 1190.58万 | 8895.00万 | 1.2823 | +0.05% | 1.14亿 | -75.00万 | -96.17万 | -0.84% |
2026-03-04 | 1.277 -1.54% | 1384.68万 | 8970.00万 | 1.2763 | +0.05% | 1.14亿 | +225.00万 | +287.17万 | +2.57% |
2026-03-03 | 1.297 -0.77% | 1546.29万 | 8745.00万 | 1.2935 | +0.27% | 1.13亿 | -450.00万 | -582.08万 | -4.89% |
2026-03-02 | 1.307 +0.08% | 1106.02万 | 9195.00万 | 1.3073 | -0.02% | 1.20亿 | -75.00万 | -98.05万 | -0.81% |
2026-02-27 | 1.306 +0.31% | 1045.22万 | 9270.00万 | 1.3044 | +0.12% | 1.21亿 | +75.00万 | +97.83万 | +0.82% |
2026-02-26 | 1.302 -0.69% | 1051.83万 | 9195.00万 | 1.3025 | -0.04% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.311 +0.46% | 1275.31万 | 9195.00万 | 1.3111 | -0.01% | 1.21亿 | +225.00万 | +295.00万 | +2.51% |
2026-02-24 | 1.305 +0.08% | 1275.57万 | 8970.00万 | 1.3052 | -0.02% | 1.17亿 | -150.00万 | -195.78万 | -1.64% |
2026-02-13 | 1.304 -1.29% | 1097.36万 | 9120.00万 | 1.3024 | +0.12% | 1.19亿 | +75.00万 | +97.68万 | +0.83% |
2026-02-12 | 1.321 -0.38% | 821.27万 | 9045.00万 | 1.3218 | -0.06% | 1.20亿 | +75.00万 | +99.14万 | +0.84% |
2026-02-11 | 1.326 +0.23% | 840.98万 | 8970.00万 | 1.3253 | +0.05% | 1.19亿 | -225.00万 | -298.19万 | -2.45% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.323 +0.23% | 1877.43万 | 9195.00万 | 1.3247 | -0.13% | 1.22亿 | -525.00万 | -695.47万 | -5.40% |
2026-02-09 | 1.320 +1.23% | 1981.74万 | 9720.00万 | 1.3207 | -0.05% | 1.28亿 | +75.00万 | +99.05万 | +0.78% |
2026-02-06 | 1.304 -0.46% | 1672.33万 | 9645.00万 | 1.3017 | +0.18% | 1.26亿 | +300.00万 | +390.51万 | +3.21% |
2026-02-05 | 1.310 -0.23% | 1127.00万 | 9345.00万 | 1.3094 | +0.05% | 1.22亿 | -225.00万 | -294.62万 | -2.35% |
2026-02-04 | 1.313 +1.23% | 1187.94万 | 9570.00万 | 1.3134 | -0.03% | 1.26亿 | -150.00万 | -197.01万 | -1.54% |
2026-02-03 | 1.297 +0.78% | 1419.44万 | 9720.00万 | 1.2987 | -0.13% | 1.26亿 | -75.00万 | -97.40万 | -0.77% |
2026-02-02 | 1.287 -1.91% | 3279.24万 | 9795.00万 | 1.2853 | +0.13% | 1.26亿 | +150.00万 | +192.80万 | +1.56% |
2026-01-30 | 1.312 -2.53% | 2368.37万 | 9645.00万 | 1.3124 | -0.03% | 1.27亿 | +300.00万 | +393.72万 | +3.21% |
2026-01-29 | 1.346 +2.75% | 2617.68万 | 9345.00万 | 1.3314 | +1.10% | 1.24亿 | -75.00万 | -99.86万 | -0.80% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.310 +0.31% | 2395.32万 | 9420.00万 | 1.3101 | -0.01% | 1.23亿 | -675.00万 | -884.32万 | -6.69% |
2026-01-27 | 1.306 -0.23% | 2584.29万 | 1.01亿 | 1.3062 | -0.02% | 1.32亿 | +300.00万 | +391.86万 | +3.06% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.309 +0.69% | 3553.32万 | 9795.00万 | 1.305 | +0.31% | 1.28亿 | +1275.00万 | +1663.88万 | +14.96% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.300 -0.69% | 3412.47万 | 8520.00万 | 1.2978 | +0.17% | 1.11亿 | +1200.00万 | +1557.36万 | +16.39% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.309 -0.38% | 2427.54万 | 7320.00万 | 1.3064 | +0.20% | 9562.85万 | +1050.00万 | +1371.72万 | +16.75% |
2026-01-21 | 1.314 -0.23% | 602.81万 | 6270.00万 | 1.3125 | +0.11% | 8229.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.317 -0.08% | 572.92万 | 6270.00万 | 1.314 | +0.23% | 8238.78万 | +150.00万 | +197.10万 | +2.45% |
2026-01-19 | 1.318 -0.75% | 414.41万 | 6120.00万 | 1.3162 | +0.14% | 8055.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.328 0.00% | 661.46万 | 6120.00万 | 1.3179 | +0.77% | 8065.55万 | +75.00万 | +98.84万 | +1.24% |
2026-01-15 | 1.328 -0.38% | 718.62万 | 6045.00万 | 1.3272 | +0.06% | 8022.92万 | -150.00万 | -199.08万 | -2.42% |
2026-01-14 | 1.333 -0.37% | 710.17万 | 6195.00万 | 1.3297 | +0.25% | 8237.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.338 -0.22% | 803.16万 | 6195.00万 | 1.3386 | -0.04% | 8292.63万 | -300.00万 | -401.58万 | -4.62% |
2026-01-12 | 1.341 +0.15% | 238.70万 | 6495.00万 | 1.3433 | -0.17% | 8724.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.339 +0.37% | 392.86万 | 6495.00万 | 1.339 | 0.00% | 8696.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.334 -0.67% | 377.66万 | 6495.00万 | 1.3337 | +0.02% | 8662.38万 | -75.00万 | -100.03万 | -1.14% |
2026-01-07 | 1.343 -0.37% | 263.88万 | 6570.00万 | 1.3436 | -0.04% | 8827.45万 | -75.00万 | -100.77万 | -1.13% |
2026-01-06 | 1.348 +1.81% | 516.35万 | 6645.00万 | 1.3494 | -0.10% | 8966.76万 | -75.00万 | -101.21万 | -1.12% |
2026-01-05 | 1.324 +2.16% | 596.96万 | 6720.00万 | 1.3243 | -0.02% | 8899.30万 | -75.00万 | -99.32万 | -1.10% |