返回跟踪指数
510560.SH上市交易
国寿安保中证500ETF
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国寿安保基金
跟踪指数
中证500（000905）
上市日期
2015-07-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.673
2026-10-28 · +1.58%
最新净资产
9109.25万
单位净值 1.677
年度累计净申赎
-1.36亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.673 +1.58% | 8334.00元 | 5431.87万 | 1.677 | -0.24% | 9109.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.647 -2.60% | 3.87万 | 5431.87万 | 1.6445 | +0.15% | 8932.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.691 -1.86% | 34.91万 | 5431.87万 | 1.6906 | +0.02% | 9183.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.723 +2.38% | 14.21万 | 5431.87万 | 1.7158 | +0.42% | 9320.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.683 -2.32% | 27.94万 | 5431.87万 | 1.6756 | +0.44% | 9101.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.723 +0.12% | 43.03万 | 5431.87万 | 1.7211 | +0.11% | 9348.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.721 +0.23% | 43.92万 | 5431.87万 | 1.7214 | -0.02% | 9350.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.717 +1.00% | 96.03万 | 5431.87万 | 1.711 | +0.35% | 9293.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.700 -0.47% | 35.95万 | 5431.87万 | 1.7049 | -0.29% | 9260.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.708 -2.57% | 67.83万 | 5431.87万 | 1.7037 | +0.25% | 9254.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.753 -1.63% | 94.37万 | 5431.87万 | 1.7562 | -0.18% | 9539.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.782 -0.34% | 433.24万 | 5431.87万 | 1.7822 | -0.01% | 9680.68万 | +200.00万 | +356.44万 | +3.82% |
2026-10-12 | 1.788 -2.51% | 10.65万 | 5231.87万 | 1.7843 | +0.21% | 9335.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.834 +0.22% | 31.95万 | 5231.87万 | 1.824 | +0.55% | 9542.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.830 -2.35% | 33.18万 | 5231.87万 | 1.8231 | +0.38% | 9538.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.874 +0.11% | 29.16万 | 5231.87万 | 1.8702 | +0.20% | 9784.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.872 +0.21% | 39.28万 | 5231.87万 | 1.8716 | +0.02% | 9791.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.868 -2.81% | 126.49万 | 5231.87万 | 1.862 | +0.32% | 9741.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.922 -1.94% | 69.66万 | 5231.87万 | 1.9172 | +0.25% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.960 -0.31% | 1.47万 | 5231.87万 | 1.9589 | +0.06% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.966 -0.41% | 6.65万 | 5231.87万 | 1.9676 | -0.08% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.974 +0.66% | 76.11万 | 5231.87万 | 1.9724 | +0.08% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.961 +1.98% | 102.68万 | 5231.87万 | 1.9597 | +0.07% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.923 -0.47% | 55.05万 | 5231.87万 | 1.9231 | -0.01% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.932 +1.58% | 46.87万 | 5231.87万 | 1.9302 | +0.09% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.902 +0.11% | 422.19万 | 5231.87万 | 1.8998 | +0.12% | 9939.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.900 -0.26% | 14.34万 | 5231.87万 | 1.902 | -0.11% | 9951.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.905 -1.86% | 56.32万 | 5231.87万 | 1.9052 | -0.01% | 9967.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.941 -0.72% | 30.76万 | 5231.87万 | 1.939 | +0.10% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.955 0.00% | 22.36万 | 5231.87万 | 1.9516 | +0.17% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.955 +0.26% | 25.78万 | 5231.87万 | 1.953 | +0.10% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.950 +1.25% | 86.50万 | 5231.87万 | 1.9506 | -0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.926 -1.79% | 23.90万 | 5231.87万 | 1.9257 | +0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.961 +0.56% | 22.09万 | 5231.87万 | 1.9517 | +0.48% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.950 -1.62% | 45.99万 | 5231.87万 | 1.9452 | +0.25% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.982 -1.05% | 21.99万 | 5231.87万 | 1.9773 | +0.24% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 2.003 +0.40% | 3.40万 | 5231.87万 | 2.001 | +0.10% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.995 -0.25% | 128.56万 | 5231.87万 | 1.9869 | +0.41% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 2.000 +2.46% | 107.88万 | 5231.87万 | 1.9997 | +0.02% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.952 +0.52% | 48.67万 | 5231.87万 | 1.9547 | -0.14% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.942 +0.78% | 47.38万 | 5231.87万 | 1.9399 | +0.11% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.927 -2.03% | 222.80万 | 5231.87万 | 1.9415 | -0.75% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.967 -0.10% | 95.30万 | 5231.87万 | 1.9763 | -0.47% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.969 +0.26% | 97.31万 | 5231.87万 | 1.9755 | -0.33% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.964 -4.29% | 90.79万 | 5231.87万 | 1.9591 | +0.25% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 2.052 -0.10% | 41.36万 | 5231.87万 | 2.0573 | -0.26% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 2.054 +2.24% | 50.98万 | 5231.87万 | 2.0594 | -0.26% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 2.009 +0.50% | 108.93万 | 5231.87万 | 2.0096 | -0.03% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.999 -0.99% | 89.52万 | 5231.87万 | 2.0033 | -0.21% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 2.019 +0.95% | 137.03万 | 5231.87万 | 2.0215 | -0.12% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 2.000 -0.45% | 61.56万 | 5231.87万 | 2.0015 | -0.07% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 2.009 +0.15% | 185.17万 | 5231.87万 | 2.0141 | -0.25% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 2.006 +2.35% | 161.60万 | 5231.87万 | 2.0025 | +0.17% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.960 -0.05% | 173.45万 | 5231.87万 | 1.9638 | -0.19% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.961 +2.78% | 161.44万 | 5231.87万 | 1.9595 | +0.08% | 1.03亿 | -800.00万 | -1567.60万 | -13.26% |
2026-08-04 | 1.908 +2.75% | 207.11万 | 6031.87万 | 1.9093 | -0.07% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.857 -1.38% | 133.42万 | 6031.87万 | 1.8612 | -0.23% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.883 +2.28% | 180.91万 | 6031.87万 | 1.8805 | +0.13% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.841 -2.39% | 32.88万 | 6031.87万 | 1.8345 | +0.35% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.886 +1.07% | 128.48万 | 6031.87万 | 1.8876 | -0.08% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.866 -2.46% | 204.07万 | 6031.87万 | 1.8674 | -0.07% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.913 +1.81% | 55.22万 | 6031.87万 | 1.9366 | -1.22% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.879 -2.44% | 287.89万 | 6031.87万 | 1.8782 | +0.04% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.926 -0.36% | 74.99万 | 6031.87万 | 1.9273 | -0.07% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.933 -0.62% | 110.54万 | 6031.87万 | 1.932 | +0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.945 +5.14% | 84.74万 | 6031.87万 | 1.9438 | +0.06% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.850 -1.33% | 95.41万 | 6031.87万 | 1.8465 | +0.19% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.875 -5.21% | 164.91万 | 6031.87万 | 1.8711 | +0.21% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.978 -2.61% | 32.40万 | 6031.87万 | 1.9797 | -0.09% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 2.031 -1.65% | 151.85万 | 6031.87万 | 2.0257 | +0.26% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 2.065 +2.69% | 222.92万 | 6031.87万 | 2.0586 | +0.31% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 2.011 -4.65% | 238.71万 | 6031.87万 | 2.0253 | -0.71% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 2.109 -1.54% | 202.66万 | 6031.87万 | 2.1133 | -0.20% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 2.142 +2.98% | 169.22万 | 6031.87万 | 2.1508 | -0.41% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 2.080 -1.19% | 226.51万 | 6031.87万 | 2.0843 | -0.21% | 1.26亿 | -200.00万 | -416.86万 | -3.21% |
2026-07-07 | 2.105 -1.68% | 314.98万 | 6231.87万 | 2.1126 | -0.36% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 2.141 -1.34% | 340.73万 | 6231.87万 | 2.1457 | -0.22% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 2.170 +0.28% | 332.90万 | 6231.87万 | 2.1685 | +0.07% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 2.164 -2.87% | 535.80万 | 6231.87万 | 2.1561 | +0.37% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 2.228 +0.14% | 307.89万 | 6231.87万 | 2.2373 | -0.42% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 2.225 +2.02% | 254.53万 | 6231.87万 | 2.2387 | -0.61% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 2.181 +0.79% | 138.62万 | 6231.87万 | 2.187 | -0.27% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 2.164 -1.28% | 64.41万 | 6231.87万 | 2.1575 | +0.30% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 2.192 +0.27% | 99.25万 | 6231.87万 | 2.2139 | -0.99% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 2.186 +1.96% | 122.20万 | 6231.87万 | 2.1911 | -0.23% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 2.144 -1.70% | 67.95万 | 6231.87万 | 2.1502 | -0.29% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 2.181 +1.77% | 119.49万 | 6231.87万 | 2.1931 | -0.55% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 2.143 +0.61% | 245.36万 | 6231.87万 | 2.1457 | -0.13% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 2.130 +1.43% | 127.29万 | 6231.87万 | 2.1328 | -0.13% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 2.100 +1.06% | 100.84万 | 6231.87万 | 2.1035 | -0.17% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 2.078 +4.06% | 23.96万 | 6231.87万 | 2.0785 | -0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.997 +1.22% | 134.01万 | 6231.87万 | 2.0057 | -0.43% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.973 -0.50% | 118.62万 | 6231.87万 | 1.9828 | -0.49% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.983 -1.64% | 129.48万 | 6231.87万 | 1.9886 | -0.28% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 2.016 +3.02% | 149.24万 | 6231.87万 | 2.0159 | 0.00% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.957 -3.50% | 51.24万 | 6231.87万 | 1.9627 | -0.29% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 2.028 -1.22% | 119.44万 | 6231.87万 | 2.0318 | -0.19% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 2.053 +0.10% | 136.04万 | 6231.87万 | 2.0575 | -0.22% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 2.051 +0.44% | 171.44万 | 6231.87万 | 2.0586 | -0.37% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 2.042 +0.25% | 200.22万 | 6231.87万 | 2.0468 | -0.23% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 2.037 -0.54% | 289.15万 | 6231.87万 | 2.0349 | +0.10% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 2.048 -2.57% | 252.72万 | 6231.87万 | 2.0562 | -0.40% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 2.102 +0.43% | 197.80万 | 6231.87万 | 2.1055 | -0.17% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 2.093 -1.32% | 178.80万 | 6231.87万 | 2.0975 | -0.21% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 2.121 -0.75% | 324.31万 | 6231.87万 | 2.1286 | -0.36% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 2.137 +1.47% | 320.83万 | 6231.87万 | 2.140 | -0.14% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 2.106 +1.69% | 254.54万 | 6231.87万 | 2.1091 | -0.15% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 2.071 -2.50% | 271.28万 | 6231.87万 | 2.071 | 0.00% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 2.124 +0.38% | 260.22万 | 6231.87万 | 2.1284 | -0.21% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 2.116 +0.91% | 176.97万 | 6231.87万 | 2.1207 | -0.22% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 2.097 +0.38% | 189.33万 | 6231.87万 | 2.1026 | -0.27% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 2.089 -1.83% | 291.41万 | 6231.87万 | 2.0968 | -0.37% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 2.128 -2.56% | 201.58万 | 6231.87万 | 2.1285 | -0.02% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 2.184 +1.58% | 346.92万 | 6231.87万 | 2.1886 | -0.21% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 2.150 -0.69% | 307.01万 | 6231.87万 | 2.1563 | -0.29% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 申赎异动 | 2.165 +1.88% | 196.98万 | 6231.87万 | 2.1692 | -0.19% | 1.35亿 | -600.00万 | -1301.52万 | -8.78% |
2026-05-08 申赎异动 | 2.125 -0.19% | 208.84万 | 6831.87万 | 2.1312 | -0.29% | 1.46亿 | -600.00万 | -1278.72万 | -8.07% |
2026-05-07 申赎异动 | 2.129 +1.14% | 83.89万 | 7431.87万 | 2.1322 | -0.15% | 1.58亿 | -600.00万 | -1279.32万 | -7.47% |
2026-05-06 | 2.105 +2.98% | 123.93万 | 8031.87万 | 2.1054 | -0.02% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 2.044 0.00% | 56.76万 | 8031.87万 | 2.0458 | -0.09% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 2.044 +2.25% | 44.42万 | 8031.87万 | 2.0424 | +0.08% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.999 -1.24% | 143.33万 | 8031.87万 | 2.0093 | -0.51% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 2.024 +0.30% | 143.19万 | 8031.87万 | 2.032 | -0.39% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.018 -0.25% | 187.08万 | 8031.87万 | 2.0192 | -0.06% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 2.023 -1.03% | 217.53万 | 8031.87万 | 2.0265 | -0.17% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 2.044 +1.54% | 107.93万 | 8031.87万 | 2.0463 | -0.11% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 2.013 -0.05% | 93.26万 | 8031.87万 | 2.0207 | -0.38% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 2.014 +0.55% | 60.37万 | 8031.87万 | 2.0227 | -0.43% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 2.003 +0.30% | 122.14万 | 8031.87万 | 2.0049 | -0.09% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.997 +2.10% | 94.78万 | 8031.87万 | 1.9956 | +0.07% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.956 -0.61% | 69.14万 | 8031.87万 | 1.9612 | -0.27% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.968 +1.60% | 47.22万 | 8031.87万 | 1.9715 | -0.18% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.937 -0.10% | 76.82万 | 8031.87万 | 1.9423 | -0.27% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.939 +0.88% | 72.00万 | 8031.87万 | 1.9424 | -0.18% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.922 -0.57% | 89.55万 | 8031.87万 | 1.9246 | -0.14% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.933 +4.94% | 79.82万 | 8031.87万 | 1.936 | -0.15% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.842 +0.60% | 15.04万 | 8031.87万 | 1.8453 | -0.18% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.831 -0.76% | 61.72万 | 8031.87万 | 1.8366 | -0.30% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.845 -2.12% | 105.79万 | 8031.87万 | 1.8535 | -0.46% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.885 +1.78% | 57.71万 | 8031.87万 | 1.8885 | -0.19% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.852 -1.70% | 79.27万 | 8031.87万 | 1.856 | -0.22% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.884 +0.21% | 125.84万 | 8031.87万 | 1.8887 | -0.25% | 1.52亿 | -200.00万 | -377.74万 | -2.43% |
2026-03-27 | 1.880 +1.40% | 244.84万 | 8231.87万 | 1.8845 | -0.24% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.854 -2.11% | 111.69万 | 8231.87万 | 1.8616 | -0.41% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.894 +1.77% | 652.07万 | 8231.87万 | 1.892 | +0.11% | 1.56亿 | -200.00万 | -378.40万 | -2.37% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.861 -3.77% | 1119.39万 | 8431.87万 | 1.8503 | +0.58% | 1.56亿 | +600.00万 | +1110.18万 | +7.66% |
2026-03-23 | 1.934 +2.27% | 21.52万 | 7831.87万 | 1.8116 | +6.76% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.891 -1.10% | 58.14万 | 7831.87万 | 1.8893 | +0.09% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.912 -3.24% | 13.78万 | 7831.87万 | 1.9174 | -0.28% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.976 +1.18% | 19.70万 | 7831.87万 | 1.9703 | +0.29% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.953 -1.91% | 76.41万 | 7831.87万 | 1.9509 | +0.11% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.991 -0.40% | 9.79万 | 7831.87万 | 1.9915 | -0.03% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.999 -1.67% | 3.38万 | 7831.87万 | 2.0045 | -0.27% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 2.033 -0.73% | 3.07万 | 7831.87万 | 2.0338 | -0.04% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 2.048 -0.05% | 61.82万 | 7831.87万 | 2.0445 | +0.17% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 2.049 +1.64% | 62.85万 | 7831.87万 | 2.0462 | +0.14% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 2.016 -1.13% | 64.61万 | 7831.87万 | 2.0145 | +0.07% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 2.039 +0.94% | 60.94万 | 7831.87万 | 2.0342 | +0.24% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 2.020 +0.65% | 7.05万 | 7831.87万 | 2.022 | -0.10% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 2.007 -0.30% | 172.34万 | 7831.87万 | 2.0072 | -0.01% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 2.013 -4.28% | 283.02万 | 7831.87万 | 2.0148 | -0.09% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 2.103 +0.62% | 4.25万 | 7831.87万 | 2.1059 | -0.14% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 2.090 +0.34% | 10.96万 | 7831.87万 | 2.1061 | -0.76% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.083 +0.58% | 29.57万 | 7831.87万 | 2.0818 | +0.06% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 2.071 +0.78% | 55.41万 | 7831.87万 | 2.0743 | -0.16% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 2.055 +1.83% | 15.09万 | 7831.87万 | 2.0419 | +0.64% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 2.018 -1.61% | 16.77万 | 7831.87万 | 2.0204 | -0.12% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 2.051 +1.18% | 5.44万 | 7831.87万 | 2.0498 | +0.06% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 申赎异动 | 2.027 +0.15% | 40.41万 | 7831.87万 | 2.0263 | +0.03% | 1.59亿 | -1400.00万 | -2836.82万 | -15.16% |
2026-02-10 申赎异动 | 2.024 +0.10% | 238.09万 | 9231.87万 | 2.0218 | +0.11% | 1.87亿 | -1400.00万 | -2830.52万 | -13.17% |
2026-02-09 申赎异动 | 2.022 +1.56% | 97.09万 | 1.06亿 | 2.0229 | -0.04% | 2.15亿 | -1400.00万 | -2832.06万 | -11.64% |
2026-02-06 | 1.991 +0.35% | 82.14万 | 1.20亿 | 1.9828 | +0.41% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.984 -1.78% | 73.67万 | 1.20亿 | 1.9829 | +0.06% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 2.020 +0.10% | 66.05万 | 1.20亿 | 2.0196 | +0.02% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 2.018 +2.91% | 57.65万 | 1.20亿 | 2.0168 | +0.06% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.961 -5.77% | 168.48万 | 1.20亿 | 1.9564 | +0.24% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 2.081 +0.05% | 8.43万 | 1.20亿 | 2.0372 | +2.15% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 2.080 -1.00% | 13.46万 | 1.20亿 | 2.0725 | +0.36% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 2.101 +0.48% | 31.07万 | 1.20亿 | 2.0928 | +0.39% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 2.091 +0.53% | 69.15万 | 1.20亿 | 2.080 | +0.53% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 2.080 -0.19% | 35.76万 | 1.20亿 | 2.0699 | +0.49% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 2.084 +2.41% | 50.43万 | 1.20亿 | 2.0903 | -0.30% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 2.035 +0.44% | 46.99万 | 1.20亿 | 2.0415 | -0.32% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 2.026 +1.45% | 36.84万 | 1.20亿 | 2.0303 | -0.21% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.997 -0.94% | 38.02万 | 1.20亿 | 2.0079 | -0.54% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 2.016 +1.15% | 34.02万 | 1.20亿 | 2.0175 | -0.07% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.993 -0.40% | 43.55万 | 1.20亿 | 2.0043 | -0.56% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 2.001 -0.35% | 101.20万 | 1.20亿 | 2.002 | -0.05% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 2.008 +0.30% | 92.50万 | 1.20亿 | 2.0029 | +0.25% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 2.002 -1.33% | 65.79万 | 1.20亿 | 1.9822 | +1.00% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 2.029 +3.10% | 38.27万 | 1.20亿 | 2.0077 | +1.06% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.968 +2.55% | 142.95万 | 1.20亿 | 1.9614 | +0.34% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.919 +0.31% | 105.53万 | 1.20亿 | 1.9224 | -0.18% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.913 +0.79% | 159.10万 | 1.20亿 | 1.9172 | -0.22% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.898 +2.32% | 45.22万 | 1.20亿 | 1.9022 | -0.22% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.855 +2.32% | 68.91万 | 1.20亿 | 1.8629 | -0.42% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |