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510550.SH上市交易
方正富邦中证500ETF
方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
方正富邦基金
跟踪指数
中证500(000905)
上市日期
2019-01-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.720
2026-10-28 · +2.26%
最新净资产
4079.81万
单位净值 1.7183
年度累计净申赎
+691.76万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.720 +2.26% | 236.26万 | 2374.33万 | 1.7183 | +0.10% | 4079.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.682 -2.83% | 157.28万 | 2374.33万 | 1.6848 | -0.17% | 4000.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.731 -1.76% | 52.97万 | 2374.33万 | 1.7358 | -0.28% | 4121.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.762 +2.44% | 338.44万 | 2374.33万 | 1.7619 | +0.01% | 4183.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.720 -2.55% | 98.65万 | 2374.33万 | 1.721 | -0.06% | 4086.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.765 -0.51% | 74.01万 | 2374.33万 | 1.7679 | -0.16% | 4197.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.774 +0.80% | 171.68万 | 2374.33万 | 1.7678 | +0.35% | 4197.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.760 +0.86% | 86.51万 | 2374.33万 | 1.7569 | +0.18% | 4171.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.745 -0.06% | 115.99万 | 2374.33万 | 1.7497 | -0.27% | 4154.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.746 -2.95% | 241.11万 | 2374.33万 | 1.7484 | -0.14% | 4151.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.799 -1.75% | 51.74万 | 2374.33万 | 1.8026 | -0.20% | 4279.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.831 0.00% | 118.86万 | 2374.33万 | 1.8288 | +0.12% | 4342.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.831 -2.30% | 96.79万 | 2374.33万 | 1.8307 | +0.02% | 4346.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.874 -0.05% | 102.28万 | 2374.33万 | 1.8715 | +0.13% | 4443.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.875 -2.29% | 145.94万 | 2374.33万 | 1.8709 | +0.22% | 4442.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.919 +0.37% | 45.38万 | 2374.33万 | 1.9182 | +0.04% | 4554.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.912 -0.05% | 112.29万 | 2374.33万 | 1.9189 | -0.36% | 4556.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.913 -2.80% | 158.11万 | 2374.33万 | 1.9093 | +0.19% | 4533.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.968 -1.80% | 43.85万 | 2374.33万 | 1.9661 | +0.10% | 4668.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 2.004 -0.15% | 10.98万 | 2374.33万 | 2.0088 | -0.24% | 4769.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 2.007 -0.55% | 102.21万 | 2374.33万 | 2.0177 | -0.53% | 4790.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 2.018 +0.75% | 47.64万 | 2374.33万 | 2.0227 | -0.23% | 4802.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 2.003 +1.68% | 171.06万 | 2374.33万 | 2.0095 | -0.32% | 4771.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.970 -0.61% | 26.79万 | 2374.33万 | 1.9723 | -0.12% | 4682.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.982 +1.90% | 177.50万 | 2374.33万 | 1.9797 | +0.12% | 4700.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.945 -0.26% | 39.86万 | 2374.33万 | 1.9485 | -0.18% | 4626.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.950 +0.31% | 25.49万 | 2374.33万 | 1.9511 | -0.06% | 4632.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.944 -2.26% | 144.53万 | 2374.33万 | 1.9531 | -0.47% | 4637.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.989 -0.35% | 24.47万 | 2374.33万 | 1.9881 | +0.05% | 4720.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.996 -0.30% | 84.77万 | 2374.33万 | 2.0007 | -0.23% | 4750.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 2.002 +0.30% | 52.71万 | 2374.33万 | 2.0011 | +0.04% | 4751.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.996 +1.42% | 83.41万 | 2374.33万 | 1.9981 | -0.11% | 4744.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.968 -1.16% | 84.54万 | 2374.33万 | 1.9719 | -0.20% | 4681.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.991 +0.35% | 82.78万 | 2374.33万 | 1.998 | -0.35% | 4743.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.984 -1.93% | 71.57万 | 2374.33万 | 1.9914 | -0.37% | 4728.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 2.023 -1.22% | 24.39万 | 2374.33万 | 2.0244 | -0.07% | 4806.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 2.048 +0.84% | 69.84万 | 2374.33万 | 2.048 | 0.00% | 4862.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 2.031 -0.69% | 120.93万 | 2374.33万 | 2.033 | -0.10% | 4827.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 2.045 +2.35% | 143.43万 | 2374.33万 | 2.0455 | -0.02% | 4856.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.998 +0.66% | 107.26万 | 2374.33万 | 2.0008 | -0.14% | 4750.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.985 -0.05% | 66.49万 | 2374.33万 | 1.9855 | -0.03% | 4714.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.986 -1.54% | 104.42万 | 2374.33万 | 1.987 | -0.05% | 4717.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 2.017 -0.54% | 200.83万 | 2374.33万 | 2.0219 | -0.24% | 4800.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 2.028 +1.05% | 218.96万 | 2374.33万 | 2.0208 | +0.36% | 4798.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 2.007 -4.38% | 154.10万 | 2374.33万 | 2.0038 | +0.16% | 4757.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 2.099 -0.05% | 59.72万 | 2374.33万 | 2.1042 | -0.25% | 4996.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 2.100 +2.29% | 164.61万 | 2374.33万 | 2.1063 | -0.30% | 5001.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 2.053 +0.44% | 98.63万 | 2374.33万 | 2.0568 | -0.18% | 4883.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 2.044 -0.97% | 87.93万 | 2374.33万 | 2.0511 | -0.35% | 4869.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 2.064 +0.73% | 49.91万 | 2374.33万 | 2.071 | -0.34% | 4917.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 2.049 -0.63% | 119.14万 | 2374.33万 | 2.0514 | -0.12% | 4870.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 2.062 +0.49% | 244.08万 | 2374.33万 | 2.0676 | -0.27% | 4909.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 2.052 +1.99% | 168.47万 | 2374.33万 | 2.055 | -0.15% | 4879.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 2.012 +0.05% | 121.91万 | 2374.33万 | 2.0159 | -0.19% | 4786.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 2.011 +2.76% | 192.71万 | 2374.33万 | 2.0105 | +0.02% | 4773.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.957 +2.30% | 229.86万 | 2374.33万 | 1.9591 | -0.11% | 4651.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.913 -0.73% | 107.55万 | 2374.33万 | 1.9103 | +0.14% | 4535.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.927 +2.39% | 307.77万 | 2374.33万 | 1.9305 | -0.18% | 4583.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.882 -2.99% | 298.02万 | 2374.33万 | 1.8837 | -0.09% | 4472.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.940 +0.99% | 290.24万 | 2374.33万 | 1.9382 | +0.09% | 4601.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.921 -3.13% | 244.97万 | 2374.33万 | 1.9178 | +0.17% | 4553.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.983 +2.06% | 190.08万 | 2374.33万 | 1.9879 | -0.25% | 4719.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.943 -2.31% | 168.71万 | 2374.33万 | 1.9405 | +0.13% | 4607.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.989 -0.15% | 154.58万 | 2374.33万 | 1.992 | -0.15% | 4729.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.992 -1.24% | 794.69万 | 2374.33万 | 1.9966 | -0.23% | 4740.59万 | -200.00万 | -399.32万 | -7.77% |
2026-07-21 | 2.017 +5.66% | 1038.46万 | 2574.33万 | 2.0073 | +0.48% | 5167.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.909 -4.45% | 496.55万 | 2574.33万 | 1.9078 | +0.06% | 4911.31万 | +400.00万 | +763.12万 | +18.40% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.998 -2.01% | 414.31万 | 2174.33万 | 1.9335 | +3.34% | 4204.07万 | +200.00万 | +386.70万 | +10.13% |
2026-07-16 | 2.039 -2.53% | 150.59万 | 1974.33万 | 2.0446 | -0.27% | 4036.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 2.092 -0.90% | 102.93万 | 1974.33万 | 2.0929 | -0.04% | 4132.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 2.111 +1.49% | 335.74万 | 1974.33万 | 2.1252 | -0.67% | 4195.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 2.080 -6.31% | 245.56万 | 1974.33万 | 2.0893 | -0.45% | 4124.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 2.220 +0.09% | 217.67万 | 1974.33万 | 2.182 | +1.74% | 4307.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 2.218 +2.83% | 166.47万 | 1974.33万 | 2.2183 | -0.01% | 4379.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 2.157 -1.06% | 61.73万 | 1974.33万 | 2.1517 | +0.25% | 4248.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 2.180 -1.76% | 112.68万 | 1974.33万 | 2.1816 | -0.07% | 4307.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 申赎异动 | 2.219 -0.94% | 139.52万 | 1974.33万 | 2.2179 | +0.05% | 4378.87万 | -200.00万 | -443.58万 | -9.20% |
2026-07-03 | 2.240 +0.63% | 212.37万 | 2174.33万 | 2.2416 | -0.07% | 4873.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 2.226 -3.64% | 310.58万 | 2174.33万 | 2.2286 | -0.12% | 4845.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 2.310 +0.26% | 153.69万 | 2174.33万 | 2.3128 | -0.12% | 5028.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 2.304 +2.45% | 184.62万 | 2174.33万 | 2.3128 | -0.38% | 5028.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 2.249 +0.49% | 85.45万 | 2174.33万 | 2.2603 | -0.50% | 4914.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 2.238 -1.80% | 322.60万 | 2174.33万 | 2.2306 | +0.33% | 4850.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 2.279 +0.80% | 166.34万 | 2174.33万 | 2.2893 | -0.45% | 4977.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 2.261 +1.48% | 112.61万 | 2174.33万 | 2.2654 | -0.19% | 4925.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 2.228 -1.68% | 128.14万 | 2174.33万 | 2.2264 | +0.07% | 4840.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 2.266 +1.93% | 187.50万 | 2174.33万 | 2.2718 | -0.26% | 4939.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 2.223 +0.73% | 97.51万 | 2174.33万 | 2.2224 | +0.03% | 4832.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 2.207 +1.01% | 159.92万 | 2174.33万 | 2.2104 | -0.15% | 4806.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 2.185 +1.16% | 230.32万 | 2174.33万 | 2.1801 | +0.22% | 4740.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 2.160 +4.25% | 157.23万 | 2174.33万 | 2.1547 | +0.25% | 4685.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 2.072 +0.93% | 201.81万 | 2174.33万 | 2.0795 | -0.36% | 4521.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 2.053 -0.15% | 61.66万 | 2174.33万 | 2.0529 | 0.00% | 4463.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 2.056 -1.44% | 99.03万 | 2174.33万 | 2.0592 | -0.16% | 4477.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 2.086 +2.76% | 100.97万 | 2174.33万 | 2.0871 | -0.05% | 4538.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 2.030 -3.56% | 168.83万 | 2174.33万 | 2.0328 | -0.14% | 4419.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 2.105 -1.41% | 134.25万 | 2174.33万 | 2.1056 | -0.03% | 4578.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 申赎异动 | 2.135 +0.05% | 176.57万 | 2174.33万 | 2.1326 | +0.11% | 4636.98万 | -200.00万 | -426.52万 | -8.42% |
2026-06-03 | 2.134 +0.66% | 133.25万 | 2374.33万 | 2.133 | +0.05% | 5064.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 2.120 +0.81% | 129.53万 | 2374.33万 | 2.1223 | -0.11% | 5039.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 2.103 -1.36% | 222.46万 | 2374.33万 | 2.1102 | -0.34% | 5010.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 2.132 -2.47% | 187.09万 | 2374.33万 | 2.1318 | +0.01% | 5061.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 2.186 +0.51% | 215.84万 | 2374.33万 | 2.1827 | +0.15% | 5182.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 2.175 -1.23% | 173.74万 | 2374.33万 | 2.1738 | +0.06% | 5161.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 2.202 -0.59% | 146.16万 | 2374.33万 | 2.2054 | -0.15% | 5236.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 2.215 +1.37% | 185.74万 | 2374.33万 | 2.2164 | -0.06% | 5262.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 2.185 +1.96% | 162.31万 | 2374.33万 | 2.1841 | +0.04% | 5185.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 2.143 -2.55% | 261.16万 | 2374.33万 | 2.1443 | -0.06% | 5091.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 2.199 +0.46% | 390.42万 | 2374.33万 | 2.2029 | -0.18% | 5230.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 2.189 +0.55% | 190.20万 | 2374.33万 | 2.1947 | -0.26% | 5210.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 申赎异动 | 2.177 +0.05% | 269.32万 | 2374.33万 | 2.1757 | +0.06% | 5165.83万 | +200.00万 | +435.14万 | +9.20% |
2026-05-15 | 2.176 -1.45% | 163.87万 | 2174.33万 | 2.1708 | +0.24% | 4720.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 2.208 -2.52% | 238.03万 | 2174.33万 | 2.2046 | +0.15% | 4793.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 2.265 +1.30% | 148.25万 | 2174.33万 | 2.267 | -0.09% | 4929.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 2.236 -0.62% | 143.00万 | 2174.33万 | 2.2332 | +0.13% | 4855.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 2.250 +1.99% | 322.20万 | 2174.33万 | 2.2463 | +0.16% | 4884.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 2.206 +0.14% | 95.51万 | 2174.33万 | 2.2087 | -0.12% | 4802.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 2.203 +0.82% | 89.88万 | 2174.33万 | 2.2092 | -0.28% | 4803.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 2.185 +2.87% | 308.35万 | 2174.33万 | 2.1816 | +0.16% | 4743.52万 | -200.00万 | -436.32万 | -8.42% |
2026-04-30 | 2.124 +0.33% | 161.87万 | 2374.33万 | 2.1208 | +0.15% | 5035.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 2.117 +1.53% | 123.24万 | 2374.33万 | 2.1187 | -0.08% | 5030.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 2.085 -0.76% | 56.49万 | 2374.33万 | 2.0838 | +0.06% | 4947.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 2.101 +0.10% | 54.27万 | 2374.33万 | 2.1077 | -0.32% | 5004.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.099 -0.43% | 160.39万 | 2374.33万 | 2.0946 | +0.21% | 4973.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 2.108 -0.33% | 120.84万 | 2374.33万 | 2.1061 | +0.09% | 5000.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 2.115 +0.91% | 82.46万 | 2374.33万 | 2.1263 | -0.53% | 5048.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 2.096 -0.57% | 74.65万 | 2374.33万 | 2.0994 | -0.16% | 4984.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 2.108 +1.10% | 97.74万 | 2374.33万 | 2.104 | +0.19% | 4995.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 2.085 +0.34% | 89.19万 | 2374.33万 | 2.0851 | 0.00% | 4950.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 2.078 +1.96% | 102.07万 | 2374.33万 | 2.0761 | +0.09% | 4929.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 2.038 -0.83% | 120.66万 | 2374.33万 | 2.0421 | -0.20% | 4848.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 2.055 +1.58% | 62.50万 | 2374.33万 | 2.0534 | +0.08% | 4875.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 2.023 +0.15% | 67.57万 | 2374.33万 | 2.0226 | +0.02% | 4802.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 2.020 +0.85% | 116.38万 | 2374.33万 | 2.0228 | -0.14% | 4802.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 2.003 -0.69% | 206.19万 | 2374.33万 | 2.005 | -0.10% | 4760.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 2.017 +5.33% | 317.53万 | 2374.33万 | 2.0166 | +0.02% | 4788.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.915 +0.10% | 57.26万 | 2374.33万 | 1.9225 | -0.39% | 4564.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.913 -0.88% | 79.16万 | 2374.33万 | 1.9133 | -0.02% | 4542.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.930 -2.03% | 82.49万 | 2374.33万 | 1.9312 | -0.06% | 4585.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.970 +1.97% | 73.14万 | 2374.33万 | 1.9677 | +0.12% | 4671.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.932 -1.88% | 70.40万 | 2374.33万 | 1.9342 | -0.11% | 4592.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.969 +0.31% | 108.35万 | 2374.33万 | 1.9687 | +0.02% | 4674.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.963 +1.13% | 162.81万 | 2374.33万 | 1.9646 | -0.08% | 4664.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.941 -1.42% | 197.62万 | 2374.33万 | 1.9407 | +0.02% | 4607.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.969 +2.02% | 286.43万 | 2374.33万 | 1.9721 | -0.16% | 4682.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.930 +1.90% | 228.61万 | 2374.33万 | 1.9292 | +0.04% | 4580.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.894 -3.86% | 220.30万 | 2374.33万 | 1.8895 | +0.24% | 4486.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.970 -1.45% | 204.95万 | 2374.33万 | 1.9698 | +0.01% | 4676.96万 | +200.00万 | +393.96万 | +9.20% |
2026-03-19 | 1.999 -2.63% | 218.02万 | 2174.33万 | 1.9993 | -0.02% | 4347.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 2.053 +1.13% | 58.73万 | 2174.33万 | 2.0545 | -0.07% | 4467.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 2.030 -2.40% | 90.67万 | 2174.33万 | 2.034 | -0.20% | 4422.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 2.080 -0.48% | 212.66万 | 2174.33万 | 2.0769 | +0.15% | 4515.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 2.090 -1.32% | 178.32万 | 2174.33万 | 2.0904 | -0.02% | 4545.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 2.118 -0.56% | 73.83万 | 2174.33万 | 2.1208 | -0.13% | 4611.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 2.130 +0.05% | 331.10万 | 2174.33万 | 2.132 | -0.09% | 4635.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 2.129 +1.33% | 190.17万 | 2174.33万 | 2.1337 | -0.22% | 4639.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 2.101 -0.71% | 252.25万 | 2174.33万 | 2.1007 | +0.01% | 4567.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 2.116 +0.52% | 99.95万 | 2174.33万 | 2.1208 | -0.23% | 4611.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 2.105 +0.29% | 1038.46万 | 2174.33万 | 2.1079 | -0.14% | 4583.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 申赎异动 | 2.099 0.00% | 470.72万 | 2174.33万 | 2.0929 | +0.29% | 4550.66万 | +200.00万 | +418.58万 | +10.13% |
2026-03-03 | 2.099 -3.94% | 253.44万 | 1974.33万 | 2.1012 | -0.10% | 4148.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 2.185 -0.36% | 73.68万 | 1974.33万 | 2.1957 | -0.49% | 4335.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 2.193 +1.01% | 89.58万 | 1974.33万 | 2.1953 | -0.10% | 4334.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.171 +0.46% | 91.94万 | 1974.33万 | 2.1697 | +0.06% | 4283.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 2.161 +1.55% | 83.15万 | 1974.33万 | 2.1618 | -0.04% | 4268.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 2.128 +0.90% | 109.53万 | 1974.33万 | 2.1279 | 0.00% | 4201.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 2.109 -1.26% | 186.84万 | 1974.33万 | 2.1042 | +0.23% | 4154.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 2.136 +1.28% | 62.01万 | 1974.33万 | 2.1356 | +0.02% | 4216.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 2.109 0.00% | 64.52万 | 1974.33万 | 2.1109 | -0.09% | 4167.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 2.109 0.00% | 93.18万 | 1974.33万 | 2.1056 | +0.16% | 4157.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 2.109 +2.28% | 196.28万 | 1974.33万 | 2.107 | +0.09% | 4159.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 2.062 +0.05% | 70.93万 | 1974.33万 | 2.0655 | -0.17% | 4077.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 2.061 -1.43% | 106.70万 | 1974.33万 | 2.0654 | -0.21% | 4077.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 2.091 0.00% | 114.64万 | 1974.33万 | 2.1046 | -0.65% | 4155.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 2.091 +2.65% | 156.18万 | 1974.33万 | 2.1014 | -0.49% | 4148.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 2.037 -3.92% | 226.25万 | 1974.33万 | 2.0384 | -0.07% | 4024.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 2.120 -2.08% | 314.95万 | 1974.33万 | 2.1222 | -0.10% | 4189.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 2.165 -0.78% | 233.15万 | 1974.33万 | 2.1591 | +0.27% | 4262.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 2.182 +0.37% | 275.81万 | 1974.33万 | 2.1797 | +0.11% | 4303.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 2.174 +0.32% | 212.80万 | 1974.33万 | 2.1663 | +0.36% | 4276.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 2.167 -0.60% | 242.73万 | 1974.33万 | 2.1563 | +0.50% | 4257.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 2.180 +3.17% | 163.46万 | 1974.33万 | 2.1769 | +0.14% | 4297.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 2.113 +0.48% | 69.60万 | 1974.33万 | 2.1257 | -0.60% | 4196.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 2.103 +0.77% | 132.86万 | 1974.33万 | 2.1136 | -0.50% | 4172.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 2.087 -0.57% | 97.40万 | 1974.33万 | 2.0903 | -0.16% | 4126.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 2.099 +0.62% | 100.79万 | 1974.33万 | 2.1002 | -0.06% | 4146.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 2.086 +0.24% | 284.87万 | 1974.33万 | 2.0862 | -0.01% | 4118.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 2.081 -0.19% | 331.57万 | 1974.33万 | 2.0842 | -0.15% | 4114.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 2.085 +1.21% | 367.36万 | 1974.33万 | 2.0855 | -0.02% | 4117.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 2.060 -1.58% | 203.63万 | 1974.33万 | 2.0641 | -0.20% | 4075.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 2.093 +2.40% | 226.41万 | 1974.33万 | 2.0904 | +0.12% | 4127.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 2.044 +2.20% | 319.32万 | 1974.33万 | 2.0421 | +0.09% | 4031.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 2.000 +0.81% | 158.31万 | 1974.33万 | 2.0014 | -0.07% | 3951.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.984 +0.66% | 208.57万 | 1974.33万 | 1.9965 | -0.63% | 3941.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.971 +1.81% | 181.79万 | 1974.33万 | 1.9811 | -0.51% | 3911.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.936 +2.27% | 98.14万 | 1974.33万 | 1.940 | -0.21% | 3830.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |