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510040.SH上市交易
鹏华上证180ETF
鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
上证180（000010）
上市日期
2025-01-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.083
2026-10-28 · +0.19%
最新净资产
3529.93万
单位净值 1.0868
年度累计净申赎
-703.90万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
45 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.083 +0.19% | 174.37万 | 3248.00万 | 1.0868 | -0.35% | 3529.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.081 -0.92% | 743.48万 | 3248.00万 | 1.0821 | -0.10% | 3514.66万 | -200.00万 | -216.42万 | -5.80% |
2026-10-26 | 1.091 +0.37% | 417.16万 | 3448.00万 | 1.0928 | -0.16% | 3767.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.087 +0.93% | 841.11万 | 3448.00万 | 1.0912 | -0.38% | 3762.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 申赎异动 | 1.077 -1.28% | 488.26万 | 3448.00万 | 1.0762 | +0.07% | 3710.74万 | +400.00万 | +430.48万 | +13.12% |
2026-10-21 | 1.091 -0.37% | 341.54万 | 3048.00万 | 1.089 | +0.18% | 3319.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.095 -0.46% | 306.93万 | 3048.00万 | 1.0964 | -0.13% | 3341.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.100 +0.37% | 335.05万 | 3048.00万 | 1.0991 | +0.08% | 3350.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.096 +0.27% | 386.78万 | 3048.00万 | 1.0969 | -0.08% | 3343.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.093 -1.18% | 534.58万 | 3048.00万 | 1.0943 | -0.12% | 3335.43万 | -600.00万 | -656.58万 | -16.45% |
2026-10-14 | 1.106 -0.81% | 493.21万 | 3648.00万 | 1.1065 | -0.05% | 4036.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.115 -0.27% | 379.75万 | 3648.00万 | 1.1173 | -0.21% | 4075.91万 | +800.00万 | +893.84万 | +28.09% |
2026-10-12 | 1.118 -0.27% | 227.23万 | 2848.00万 | 1.1189 | -0.08% | 3186.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.121 -0.27% | 480.08万 | 2848.00万 | 1.1219 | -0.08% | 3195.17万 | +200.00万 | +224.38万 | +7.55% |
2026-10-08 | 1.124 -0.79% | 56.17万 | 2648.00万 | 1.1209 | +0.28% | 2968.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.133 +0.80% | 72.38万 | 2648.00万 | 1.1287 | +0.38% | 2988.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.124 0.00% | 111.89万 | 2648.00万 | 1.1233 | +0.06% | 2974.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.124 -1.32% | 124.74万 | 2648.00万 | 1.1211 | +0.26% | 2968.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.139 -0.87% | 90.91万 | 2648.00万 | 1.1367 | +0.20% | 3009.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.149 -0.69% | 109.25万 | 2648.00万 | 1.1529 | -0.34% | 3052.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.157 -0.09% | 88.65万 | 2648.00万 | 1.1589 | -0.16% | 3068.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.158 +1.14% | 11.17万 | 2648.00万 | 1.1576 | +0.03% | 3065.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.145 +0.62% | 35.49万 | 2648.00万 | 1.1468 | -0.16% | 3036.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 申赎异动 | 1.138 -0.79% | 218.95万 | 2648.00万 | 1.1383 | -0.03% | 3014.22万 | +200.00万 | +227.66万 | +8.17% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.147 +0.70% | 465.22万 | 2448.00万 | 1.1439 | +0.27% | 2800.27万 | -200.00万 | -228.78万 | -7.55% |
2026-09-15 | 1.139 -0.44% | 548.98万 | 2648.00万 | 1.1384 | +0.05% | 3014.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.144 -0.18% | 4.54万 | 2648.00万 | 1.1429 | +0.10% | 3026.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.146 -1.12% | 127.53万 | 2648.00万 | 1.1471 | -0.10% | 3037.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.159 -0.60% | 42.71万 | 2648.00万 | 1.1602 | -0.10% | 3072.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.166 +0.52% | 15.49万 | 2648.00万 | 1.1647 | +0.11% | 3084.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.160 -0.09% | 64.42万 | 2648.00万 | 1.1617 | -0.15% | 3076.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.161 -0.17% | 351.04万 | 2648.00万 | 1.1611 | -0.01% | 3074.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.163 0.00% | 222.18万 | 2648.00万 | 1.1619 | +0.09% | 3076.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.163 +0.26% | 74.80万 | 2648.00万 | 1.1627 | +0.03% | 3078.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.160 -1.28% | 53.10万 | 2648.00万 | 1.1601 | -0.01% | 3071.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.175 +0.43% | 40.79万 | 2648.00万 | 1.1719 | +0.26% | 3103.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.170 0.00% | 457.92万 | 2648.00万 | 1.174 | -0.34% | 3108.75万 | -200.00万 | -234.80万 | -7.02% |
2026-08-28 | 1.170 -0.26% | 8.93万 | 2848.00万 | 1.1709 | -0.08% | 3334.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.173 +1.12% | 61.40万 | 2848.00万 | 1.1735 | -0.04% | 3342.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.160 +0.96% | 21.81万 | 2848.00万 | 1.1612 | -0.10% | 3307.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.149 -0.17% | 77.15万 | 2848.00万 | 1.1517 | -0.23% | 3280.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.151 -0.78% | 162.41万 | 2848.00万 | 1.1504 | +0.05% | 3276.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.160 +0.26% | 128.11万 | 2848.00万 | 1.1602 | -0.02% | 3304.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.157 -0.43% | 280.63万 | 2848.00万 | 1.159 | -0.17% | 3300.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.162 -1.69% | 381.19万 | 2848.00万 | 1.1608 | +0.10% | 3305.96万 | +200.00万 | +232.16万 | +7.55% |
2026-08-18 | 1.182 -0.59% | 129.89万 | 2648.00万 | 1.1864 | -0.37% | 3141.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.189 +1.62% | 415.35万 | 2648.00万 | 1.1883 | +0.06% | 3146.62万 | -200.00万 | -237.66万 | -7.02% |
2026-08-14 | 1.170 -0.43% | 29.32万 | 2848.00万 | 1.1726 | -0.22% | 3339.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.175 -0.51% | 415.06万 | 2848.00万 | 1.173 | +0.17% | 3340.70万 | -200.00万 | -234.60万 | -6.56% |
2026-08-12 | 1.181 +0.34% | 54.48万 | 3048.00万 | 1.1823 | -0.11% | 3603.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.177 -1.34% | 135.37万 | 3048.00万 | 1.1786 | -0.14% | 3592.37万 | -200.00万 | -235.72万 | -6.16% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.193 +0.59% | 878.15万 | 3248.00万 | 1.195 | -0.17% | 3881.36万 | +200.00万 | +239.00万 | +6.56% |
2026-08-07 | 1.186 +1.02% | 241.67万 | 3048.00万 | 1.1898 | -0.32% | 3626.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.174 0.00% | 310.98万 | 3048.00万 | 1.1745 | -0.04% | 3579.88万 | -200.00万 | -234.90万 | -6.16% |
2026-08-05 | 1.174 +2.00% | 519.37万 | 3248.00万 | 1.1742 | -0.02% | 3813.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.151 -0.17% | 240.22万 | 3248.00万 | 1.1536 | -0.23% | 3746.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.153 -0.86% | 213.93万 | 3248.00万 | 1.1512 | +0.16% | 3739.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.163 +0.69% | 722.33万 | 3248.00万 | 1.1636 | -0.05% | 3779.37万 | -200.00万 | -232.72万 | -5.80% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.155 -0.26% | 527.57万 | 3448.00万 | 1.1576 | -0.22% | 3991.40万 | +200.00万 | +231.52万 | +6.16% |
2026-07-29 | 1.158 +0.52% | 210.01万 | 3248.00万 | 1.1585 | -0.04% | 3762.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.152 -1.45% | 160.77万 | 3248.00万 | 1.1548 | -0.24% | 3750.79万 | -200.00万 | -230.96万 | -5.80% |
2026-07-27 | 1.169 +0.43% | 56.69万 | 3448.00万 | 1.1693 | -0.03% | 4031.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.164 -1.44% | 158.74万 | 3448.00万 | 1.1651 | -0.09% | 4017.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.181 0.00% | 440.57万 | 3448.00万 | 1.1817 | -0.06% | 4074.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.181 +0.94% | 692.73万 | 3448.00万 | 1.181 | 0.00% | 4072.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.170 +1.21% | 332.62万 | 3448.00万 | 1.1759 | -0.50% | 4054.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.156 +2.66% | 362.48万 | 3448.00万 | 1.1489 | +0.62% | 3961.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.126 -2.68% | 941.52万 | 3448.00万 | 1.1284 | -0.21% | 3890.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.157 -1.95% | 518.42万 | 3448.00万 | 1.1596 | -0.22% | 3998.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.180 -0.09% | 304.72万 | 3448.00万 | 1.1817 | -0.14% | 4074.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.181 +0.94% | 748.68万 | 3448.00万 | 1.1836 | -0.22% | 4081.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.170 -1.76% | 1098.19万 | 3448.00万 | 1.1658 | +0.36% | 4019.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.191 -0.58% | 556.38万 | 3448.00万 | 1.1893 | +0.14% | 4100.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.198 +2.04% | 655.34万 | 3448.00万 | 1.1993 | -0.11% | 4135.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.174 -0.59% | 808.88万 | 3448.00万 | 1.174 | 0.00% | 4047.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.181 -1.50% | 637.22万 | 3448.00万 | 1.182 | -0.08% | 4075.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.199 +0.50% | 365.59万 | 3448.00万 | 1.1987 | +0.03% | 4133.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.193 +0.68% | 287.04万 | 3448.00万 | 1.1923 | +0.06% | 4111.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.185 -1.90% | 300.05万 | 3448.00万 | 1.1821 | +0.25% | 4075.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.208 -0.25% | 496.89万 | 3448.00万 | 1.2093 | -0.11% | 4169.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.211 -0.17% | 699.38万 | 3448.00万 | 1.2122 | -0.10% | 4179.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.213 +2.19% | 678.37万 | 3448.00万 | 1.2119 | +0.09% | 4178.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.187 -1.90% | 693.44万 | 3448.00万 | 1.188 | -0.08% | 4096.22万 | +200.00万 | +237.60万 | +6.16% |
2026-06-25 | 1.210 +0.92% | 448.86万 | 3248.00万 | 1.2128 | -0.23% | 3939.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.199 +0.67% | 617.43万 | 3248.00万 | 1.200 | -0.08% | 3897.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.191 -2.78% | 507.51万 | 3248.00万 | 1.192 | -0.08% | 3871.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.225 +2.77% | 567.80万 | 3248.00万 | 1.2229 | +0.17% | 3971.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.192 -0.17% | 754.92万 | 3248.00万 | 1.1929 | -0.08% | 3874.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.194 +0.93% | 424.92万 | 3248.00万 | 1.1943 | -0.03% | 3879.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.183 -0.59% | 426.78万 | 3248.00万 | 1.1837 | -0.06% | 3844.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.190 +1.36% | 353.41万 | 3248.00万 | 1.1912 | -0.10% | 3869.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.174 +1.38% | 574.63万 | 3248.00万 | 1.1706 | +0.29% | 3802.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.158 -0.26% | 647.92万 | 3248.00万 | 1.1567 | +0.11% | 3756.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.161 0.00% | 440.53万 | 3248.00万 | 1.1587 | +0.20% | 3763.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.161 +1.22% | 417.76万 | 3248.00万 | 1.1622 | -0.10% | 3774.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.147 -2.05% | 585.73万 | 3248.00万 | 1.1479 | -0.08% | 3728.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.171 -1.18% | 718.50万 | 3248.00万 | 1.1705 | +0.04% | 3801.78万 | +200.00万 | +234.10万 | +6.56% |
2026-06-04 | 1.185 -0.67% | 406.79万 | 3048.00万 | 1.1858 | -0.07% | 3614.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.193 0.00% | 1185.16万 | 3048.00万 | 1.1949 | -0.16% | 3642.06万 | -400.00万 | -477.96万 | -11.60% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.193 +0.93% | 1044.06万 | 3448.00万 | 1.1932 | -0.02% | 4114.15万 | -200.00万 | -238.64万 | -5.48% |
2026-06-01 | 1.182 -0.42% | 243.01万 | 3648.00万 | 1.1841 | -0.18% | 4319.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.187 -0.59% | 790.02万 | 3648.00万 | 1.1914 | -0.37% | 4346.23万 | -200.00万 | -238.28万 | -5.20% |
2026-05-28 | 1.194 -0.67% | 759.90万 | 3848.00万 | 1.1937 | +0.03% | 4593.36万 | -200.00万 | -238.74万 | -4.94% |
2026-05-27 | 1.202 -0.91% | 461.72万 | 4048.00万 | 1.1999 | +0.18% | 4857.20万 | -200.00万 | -239.98万 | -4.71% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.213 -0.16% | 477.00万 | 4248.00万 | 1.2145 | -0.12% | 5159.20万 | +800.00万 | +971.60万 | +23.20% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.215 +1.67% | 706.80万 | 3448.00万 | 1.2109 | +0.34% | 4175.18万 | -200.00万 | -242.18万 | -5.48% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.195 +0.25% | 1135.07万 | 3648.00万 | 1.1953 | -0.03% | 4360.45万 | +600.00万 | +717.18万 | +19.69% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.192 -1.08% | 863.10万 | 3048.00万 | 1.1877 | +0.36% | 3620.11万 | +400.00万 | +475.08万 | +15.11% |
2026-05-20 | 1.205 +0.17% | 616.38万 | 2648.00万 | 1.2055 | -0.04% | 3192.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.203 +0.92% | 347.14万 | 2648.00万 | 1.2039 | -0.07% | 3187.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.192 -0.58% | 325.85万 | 2648.00万 | 1.1931 | -0.09% | 3159.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.199 -1.32% | 339.94万 | 2648.00万 | 1.1976 | +0.12% | 3171.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.215 -1.94% | 159.29万 | 2648.00万 | 1.2117 | +0.27% | 3208.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.239 +1.06% | 638.65万 | 2648.00万 | 1.2354 | +0.29% | 3271.34万 | -200.00万 | -247.08万 | -7.02% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.226 -0.08% | 763.47万 | 2848.00万 | 1.2265 | -0.04% | 3493.07万 | -200.00万 | -245.30万 | -6.56% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.227 +1.07% | 634.28万 | 3048.00万 | 1.2283 | -0.11% | 3743.86万 | +200.00万 | +245.66万 | +7.02% |
2026-05-08 | 1.214 -0.16% | 321.15万 | 2848.00万 | 1.2105 | +0.29% | 3447.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.216 0.00% | 253.92万 | 2848.00万 | 1.2171 | -0.09% | 3466.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.216 +1.93% | 479.84万 | 2848.00万 | 1.2131 | +0.24% | 3454.91万 | +200.00万 | +242.62万 | +7.55% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.193 +0.34% | 482.53万 | 2648.00万 | 1.1933 | -0.03% | 3159.86万 | -200.00万 | -238.66万 | -7.02% |
2026-04-29 | 1.189 +0.68% | 151.99万 | 2848.00万 | 1.1914 | -0.20% | 3393.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.181 +0.17% | 149.93万 | 2848.00万 | 1.1839 | -0.24% | 3371.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.179 -0.17% | 209.90万 | 2848.00万 | 1.1808 | -0.15% | 3362.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.181 +0.08% | 456.07万 | 2848.00万 | 1.178 | +0.25% | 3354.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.180 0.00% | 164.14万 | 2848.00万 | 1.1793 | +0.06% | 3358.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 申赎异动 | 1.180 -0.08% | 238.99万 | 2848.00万 | 1.1809 | -0.08% | 3363.20万 | -200.00万 | -236.18万 | -6.56% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.181 +0.60% | 676.88万 | 3048.00万 | 1.1776 | +0.29% | 3589.32万 | +200.00万 | +235.52万 | +7.02% |
2026-04-20 | 1.174 +0.51% | 161.02万 | 2848.00万 | 1.1765 | -0.21% | 3350.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.168 -0.68% | 162.37万 | 2848.00万 | 1.168 | 0.00% | 3326.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.176 +0.60% | 120.55万 | 2848.00万 | 1.1754 | +0.05% | 3347.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.169 -0.09% | 121.84万 | 2848.00万 | 1.1698 | -0.07% | 3331.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.170 +0.86% | 269.80万 | 2848.00万 | 1.1705 | -0.04% | 3333.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.160 -0.09% | 130.30万 | 2848.00万 | 1.1599 | +0.01% | 3303.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.161 +0.61% | 133.10万 | 2848.00万 | 1.1601 | +0.08% | 3303.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.154 -0.43% | 468.87万 | 2848.00万 | 1.1526 | +0.12% | 3282.60万 | -200.00万 | -230.52万 | -6.56% |
2026-04-08 | 1.159 +2.75% | 562.77万 | 3048.00万 | 1.1615 | -0.22% | 3540.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.128 0.00% | 504.84万 | 3048.00万 | 1.1286 | -0.05% | 3439.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.128 -0.79% | 455.65万 | 3048.00万 | 1.1273 | +0.06% | 3436.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.137 -0.96% | 507.70万 | 3048.00万 | 1.1376 | -0.05% | 3467.40万 | -200.00万 | -227.52万 | -6.16% |
2026-04-01 | 1.148 +1.59% | 282.25万 | 3248.00万 | 1.1487 | -0.06% | 3730.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.130 -0.35% | 175.34万 | 3248.00万 | 1.1284 | +0.14% | 3665.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.134 -0.35% | 386.61万 | 3248.00万 | 1.1354 | -0.12% | 3687.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.138 +0.71% | 314.77万 | 3248.00万 | 1.1369 | +0.10% | 3692.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.130 -1.48% | 274.51万 | 3248.00万 | 1.1315 | -0.13% | 3675.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.147 +1.24% | 1178.04万 | 3248.00万 | 1.1476 | -0.05% | 3727.40万 | -400.00万 | -459.04万 | -10.96% |
2026-03-24 | 1.133 +1.25% | 479.19万 | 3648.00万 | 1.1335 | -0.04% | 4135.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.119 -2.61% | 594.98万 | 3648.00万 | 1.1164 | +0.23% | 4072.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.149 -1.54% | 499.45万 | 3648.00万 | 1.1529 | -0.34% | 4205.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.167 -1.68% | 540.34万 | 3648.00万 | 1.1661 | +0.08% | 4253.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.187 0.00% | 651.15万 | 3648.00万 | 1.1881 | -0.09% | 4334.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.187 -0.34% | 296.83万 | 3648.00万 | 1.1864 | +0.05% | 4327.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.191 -0.58% | 443.75万 | 3648.00万 | 1.193 | -0.17% | 4352.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.198 -0.66% | 419.87万 | 3648.00万 | 1.1984 | -0.03% | 4371.76万 | -600.00万 | -719.04万 | -14.12% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.206 -0.49% | 90.99万 | 4248.00万 | 1.206 | 0.00% | 5123.09万 | +600.00万 | +723.60万 | +16.45% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.212 +0.50% | 710.51万 | 3648.00万 | 1.2095 | +0.21% | 4412.26万 | +600.00万 | +725.70万 | +19.69% |
2026-03-10 | 1.206 +0.84% | 1.52万 | 3048.00万 | 1.2061 | -0.01% | 3676.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.196 -1.16% | 51.46万 | 3048.00万 | 1.1962 | -0.02% | 3646.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.210 +0.67% | 28.24万 | 3048.00万 | 1.2082 | +0.15% | 3682.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.202 +0.92% | 249.91万 | 3048.00万 | 1.206 | -0.33% | 3675.89万 | -200.00万 | -241.20万 | -6.16% |
2026-03-04 | 1.191 -1.57% | 565.28万 | 3248.00万 | 1.1969 | -0.49% | 3887.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.210 -1.47% | 213.93万 | 3248.00万 | 1.2096 | +0.03% | 3928.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.228 +0.33% | 102.94万 | 3248.00万 | 1.2304 | -0.20% | 3996.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.224 +0.33% | 88.83万 | 3248.00万 | 1.2243 | -0.02% | 3976.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.220 0.00% | 437.86万 | 3248.00万 | 1.223 | -0.25% | 3972.30万 | -200.00万 | -244.60万 | -5.80% |
2026-02-25 | 1.220 +0.08% | 255.56万 | 3448.00万 | 1.2247 | -0.38% | 4222.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.219 +0.99% | 106.29万 | 3448.00万 | 1.2186 | +0.03% | 4201.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.207 -1.23% | 61.87万 | 3448.00万 | 1.2081 | -0.09% | 4165.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.222 +0.08% | 196.12万 | 3448.00万 | 1.2244 | -0.20% | 4221.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.221 +0.33% | 266.30万 | 3448.00万 | 1.2217 | -0.06% | 4212.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.217 0.00% | 12.06万 | 3448.00万 | 1.2196 | -0.21% | 4205.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.217 +1.59% | 28.10万 | 3448.00万 | 1.2164 | +0.05% | 4194.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.198 -0.58% | 24.04万 | 3448.00万 | 1.1984 | -0.03% | 4132.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.205 -0.58% | 41.63万 | 3448.00万 | 1.2038 | +0.10% | 4150.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.212 +0.75% | 63.45万 | 3448.00万 | 1.2114 | +0.05% | 4176.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.203 +2.04% | 140.57万 | 3448.00万 | 1.1999 | +0.26% | 4137.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.179 -2.96% | 477.40万 | 3448.00万 | 1.1842 | -0.44% | 4083.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.215 -1.14% | 214.84万 | 3448.00万 | 1.2161 | -0.09% | 4193.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.229 -0.73% | 120.25万 | 3448.00万 | 1.2364 | -0.60% | 4263.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.238 +1.48% | 258.56万 | 3448.00万 | 1.2278 | +0.83% | 4233.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.220 +0.25% | 112.61万 | 3448.00万 | 1.2204 | -0.03% | 4207.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.217 +0.08% | 87.77万 | 3448.00万 | 1.2203 | -0.27% | 4207.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.216 -0.25% | 415.80万 | 3448.00万 | 1.2178 | -0.15% | 4198.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.219 -0.08% | 76.93万 | 3448.00万 | 1.2216 | -0.21% | 4212.08万 | -200.00万 | -244.32万 | -5.48% |
2026-01-21 | 1.220 -0.65% | 142.04万 | 3648.00万 | 1.2239 | -0.32% | 4464.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.228 +1.15% | 298.21万 | 3648.00万 | 1.2212 | +0.56% | 4454.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.214 +0.25% | 474.17万 | 3648.00万 | 1.2203 | -0.52% | 4451.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.211 -0.49% | 64.20万 | 3648.00万 | 1.2168 | -0.48% | 4438.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.217 -0.25% | 280.88万 | 3648.00万 | 1.2201 | -0.25% | 4450.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.220 +0.16% | 602.82万 | 3648.00万 | 1.2207 | -0.06% | 4453.11万 | -200.00万 | -244.14万 | -5.20% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.218 -0.98% | 216.25万 | 3848.00万 | 1.2279 | -0.81% | 4724.96万 | +200.00万 | +245.58万 | +5.48% |
2026-01-12 | 1.230 +0.57% | 69.25万 | 3648.00万 | 1.233 | -0.24% | 4497.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.223 +0.49% | 111.76万 | 3648.00万 | 1.2263 | -0.27% | 4473.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.217 -0.33% | 143.61万 | 3648.00万 | 1.220 | -0.25% | 4450.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.221 -0.16% | 113.61万 | 3648.00万 | 1.2244 | -0.28% | 4466.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.223 +1.75% | 267.48万 | 3648.00万 | 1.2251 | -0.17% | 4469.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.202 +1.95% | 675.33万 | 3648.00万 | 1.2033 | -0.11% | 4389.64万 | -200.00万 | -240.66万 | -5.20% |